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10-7 复盘 —— 假期消息不少,节后市场怎么走

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股心股心 2021-10-07 18:41:14 9355
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20211007复盘

                                                    盘面综述

国庆七天长假,外盘并不消停,上蹿下跳。最直接的A50也是先摆出一副要大幅低开的架势却在今天形成反攻,晚间不知道还会有什么变化,但既然无法形成极端的单边行情,市场就大概率仍会按照原有的趋势运行。下图是上证,九月的基本特征是上攻倒3700+一线受阻后回落,目前企稳在全年的中枢即3540点一线,不强不弱的状态,也意味着主旋律就是震荡。3700点看多和3300点看空都占不到便宜,那么在3500点一定要笃定个牛熊其实也意义不大。个人不认为四季度能够有多大的变数,那么策略上自然也是保持对节奏的重视,急跌敢于买,大涨敢于卖,两者相辅相成。10071.png

长假结束并且四季度再没什么假期,有利于市场运行的预判。眼下最重要的因素是三季报预告和披露的来临,应该是从今晚就会有一批。把下图的创业板和上证做对照,可以明显看出,创业板的调整周期要比上涨长很多,围绕着下面两根黄线区间筑底或是中继的沉淀也更充分。因此,如果对四季度有期待的话也应该放到这一端,并且做预判的话,这种期待的达成需要到三季报的落地完成即10月底或11月初。市场的主线也是如此,节前强势的甚至节后强势的,都要经历三季报的考验才能够被市场确信,因此,除了前面说到的节奏把握外,还要强调的是不急躁,舍弃一些似是而非的机会,稳住全年的利润,可能比期待疯狂的赚一波更为可靠,以风险控制为先。10072.png

                                               大局观和板块热点

节前的连板品种仍然处于稀缺状态,但也正因此给出了确定性。闽东电力5板、金现代20cm的2板晋级体现了资金突围、情绪转折的想法,而中间梯队的断档让唯一2板的国电南自和后一梯度走出下1只高标的概率增大,从而带来较好的性价比,这里的可操作性是比较强的,无论是10cm还是20cm的低位股,仍有试错价值。另外,节前像是广电电气、顺钠股份这种顶一字的亏钱效应是要注意的,想要吃独食往往反而会得到亏钱效应,多寻找有预期差的机会,后文会做说明。

下面还是说说几个主要方向的机会。

其一,必然是绿电,九月份说了一整月的大热点,走多远不好说,但短期仍是重点。

绿电的核心在电力,一直强调的核心。闽东电力是市场高标,每个涨停都经历了市场资金的考验,一下子是死不掉的,但加速要小心。太阳能是机构明牌的中军,节前早盘直接摁到跌停附近都没有砸死,留了个11.11的对子底还翻红,板块自然韧性十足。继续看好绿电交易中充分受益的品种,三峡能源、华能国际、新天绿能、江苏新能、金开新能等。

关联最紧密的是风电,核心在节能风电,40亿的成交节前从绿5拉到涨停都没有什么抛压,与电力相关的确定性更高,风电产业链上的弹性则主要在20cm,前面表现过的,运达股份、天能重工、金雷股份、双一科技等。节前发散到输电的特高压和储电的储能金现代正反馈很强但是不能指望3板,核心在国电南自能否晋级,而星云股份的溢价情况则影响储能,这一块的调整的充分,大概率会反复活跃,上能电气、盛弘股份、永福股份等。其余的像电力IT、碳中和、BIPV等也都存在着脉冲、补涨的机会。

其二,关注业绩预增行情,这里主要体现在涨价和顺周期,部分方向的调整已然充分。

油气,之前一直作为独立板块反复强调,这里假期出现发酵。板块的中军也都很明显,广汇能源、中国石油。这一块的业绩能不能爆不好说,短期主要依赖于期货表现,期货市场的大涨大跌也意味着板块适合只适合低吸,石化机械、海默科技、潜能恒信等等。

化工,业绩最容易爆的方向,半年报下的有机硅、纯碱、磷化工等都是穿越表现。这里的思路在于,三季报落地后超预期的品种做右侧,而非赌业绩。方向上还是老的这几个,合盛硅业、远兴能源、兴发集团之类的,节前率先反抽的是磷化工,川发龙蟒、川金诺、兴发集团做观察。其余涨价的煤炭、有色等强度、确定性上是不及化工的。

锂电池,业绩确定性高的方向,锂矿、电解液、铜箔之类的分支。节前来看反抽弹性也还是比较大的,天赐材料、诺德股份、天际股份等,这里也要观察继续落地的业绩预告的反馈情况。

其三,其他几个方向,稍作留意,三季报落地后应该会有一个取代顺周期的方向出现。

消费,由于茅台的涨停自然有筑底的态势。这里的核心在酿酒,但像类似水井坊7月底也业绩炸雷不得不防,这里当新能源、顺周期出现压力,资金有防御需求时是主要的选项之一。

军工、科技同理,四季度总要再走出来一个方向,前者的业绩端仍有期待,航空发动机产业链的埋伏,洪都航空、中航沈飞等。后者则更多的是等待落地完成,二季报时的中芯国际、士兰微等无论是否超预期都并不友好,不过板块调整的时间也不短了,再被锤的话后续可以留意。

                                              明日策略和关注方向

机会:低位人气股的试错,关注1进2,操作上留意弱转强的试错,如果有一字的也只留意放量后的回封。20cm的博弈,2板品种仍可考虑试错,前提是金现代仍给出溢价,首板以老人气股的试错为主,可能走出一些新的方向和分支。

中线方面,节前做了一定的减仓。目前主要持仓的方向仍然是绿电,包括电力、风电、碳中和以及光伏等分支。再有就是一部分化工和少量的新能源基建,整体的分布比较简单。这里明天早盘会有对于假期消息面的集中反馈,不急于操作,高开不追,下杀不慌。方向上目前依然是以节前的延续为主,绿电、油气,找分歧的机会,品种上找业绩没有雷的。科技、军工、消费这些,做备选的方向看,主线不行了会有资金去脉冲,只适合埋伏,没把握的,多等等,不急,供参考。

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