10-8 复盘 —— 热点轮动剧烈，十月哪些机会值得期待

20211008复盘

                                              盘面综述

上证高开低走收红，逼近3600点，量能不足5000亿。创业板微跌，权重较低迷，个股层面上则是近3500家普涨。这里早盘上证直接高开40点有点离谱，被砸也就不奇怪，但午后回踩缺口后拉起的打法还是不错的，反弹有望延续。创业板针对于3280-3285点一线已经反复上摸了五次都是冲高回落，这里要突破下周就该突破了，再拖久了有回落预期。

盘面上看，热点轮动剧烈，资金分歧较大。节前一天大涨的绿电、化工跌幅居前，比如华能水电、兴发集团这样的涨停后跌停的打法很极端。日内强势的方向来到低位，农业、消费、科技等品种出现反弹，但各自的持续性存疑。油气方向延续了独立表现，但高开后的分歧也不小。盘面的感受，量化资金扰动，叠加成交量收缩，活跃个股的波动在加大。当下的策略，对于老主线做分歧低吸，并保持对新方向的跟踪，十月题材行情存在变数。

                                          大局观和板块热点

闽东电力尝试6板被炸而止步，这里给出溢价，但高度上仍无法拓展。国电南自3板补位，后排有5只2板股表现，这里的情绪仍然在冰点附近徘徊，接力热情不高，操作难度比较大。20cm方面有4只首板股，均是低位品种，节前涨停的品种不少出现高开后的快速闷杀，下周初留意是否有修复出现，首板的性价比有降低，后文会做说明。

国电南自，特高压题材核心之一，当下的高标。这股早盘一字加速失败后，反复炸板回封，下周初的风向意义是比较突出的，加强意味着绿电的卷土重来，补跌则会加大题材的分歧。其实今天的电力题材也比较简单，早盘华能国际直接砸跌停，板块就很难。闽东电力凭借人气承接了一天也没有走出回封，这两个股不封涨停、撬跌停的话日内压力肯定是比较大的。板块尾盘有回流，太阳能、内蒙华电、金开新能、节能风电等都很明显，下周会修复，力度只能盘中看。特高压的金现代和储能的星云股份，都是高开后迅速跳水，两个分支日内也就没有价值，但下周初能否修复甚至反包是有观察意义的，也包括许继电气、阳光电源之类的大票表态。风能、光伏当下的周期是电力的跟风，下周初电力不太差的话，也会有修复，盘后的龙虎榜上机构的表态也是值得参考的。

潜能恒信，油气题材的核心之一，几乎完成20cm涨停。这股节前启动，早盘承接后午后尝试涨停，最终差之毫厘，下周初也是比较好的风向标。这里的逻辑在期货涨价，并且有接替其他顺周期品种的含义在，只不过把握起来的难度是比较大的。业绩比较确定的方向还是化工，华昌化工、兴化股份等业绩预增还是会给出溢价，周末也会有比较多的预告，重点还是看工业硅、磷化工和纯碱这几个方向能否超预期，以市场反馈为准。相似的还有锂电，业绩普遍亮眼，今天不少也是高开后被砸，下周初也是有观察修复强度的意义的。

其他几个题材。农业日内表现突出，核心在棉花，逻辑还是在涨价，新赛股份，20cm的老人气股华绿生物，留意溢价情况，再有是种业，中军隆平高科。白马走出反弹，上证50涨了2%，中国平安、恒瑞医药等大幅反弹，大概率没有持续性，下跌趋势的品种反抽别上头，后面不排除业绩落地后部分品种走小趋势，到时再看。科技状态也是类似，有一些消息面的利好助推，但要经历三季报的考验，不少品种是要类似于半年报兑现时掉队的。

                                                 今日操作和明日策略

操作：红1卖出闽东电力，拿到尾盘才出的，一般对于龙头股都是这样处理的。没有开新仓，早盘开的太高，接力情绪基本上是没法看的，下周再说。

机会：高标的试错，关注2进3，国电南自弱转强的话是有确定性的但高度有制约，后排的这一批卡位高标的话倒是有性价比，但又有个凤凰光学的一字，这里只能盘中具体看有没有唯一性的换手板机会，缩量的不去。20cm的博弈，回到首板来关注，还是老人气股为主。

中线方面，仓位保持在65%左右。低吸了1只储能，1只绿电，卖出了1只碳中和，1只油气，日内整体有一定的亏损，弱于指数的表现。这里一个交易日后又是周末，没有重大消息面变化的话周末就不发新的复盘了，可以参考昨天的内容。指数运行偏良性，但业绩落地期历来不好操作，更何况绿电这个大热点今天的分歧又很大。暂时仍将绿电作为主线来看待，找低吸机会，另外留意有无叠加业绩的新方向出现，供参考。