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10-11 复盘 —— 缩量大分歧格局下,关注一个方向

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股心股心 2021-10-11 16:39:57 7111
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20211011复盘

                                                      盘面综述

上证微跌,振幅收敛,量能缩至不到4700亿。创业板跌近1.5%,收于5日均线之下, 个股层面上也是绿盘居多。这里最大的特征是缩量,节后并没有出现资金归位是不及预期的,两市合计不足万亿成交无法支持热点的持续表现,这是盘面的最大问题。相应的,多数品种的振幅会加大,追涨杀跌的成本会提高,板块的轮动速度会加快,买跌买涨的策略有必要继续强调。

盘面上看,题材处于混沌期,独立个股表现居多。活跃题材再度大分歧,比如绿电的国电南自与内蒙华电,油气的中曼石油与广汇能源。煤炭、火电、军工借助消息面利好表现较强,科技题材在业绩逻辑下也有发挥。盘面的感受,活跃的题材低吸没有错,但也不好赚钱,反而是业绩、独立逻辑的品种更容易得到认可。当下的策略,要么休息等新主线明朗,要么低吸逻辑未完的热点做博弈性参与,这里的操作难度比较大。

                                              大局观和板块热点

国电南自止步3板并跌停,这里在闽东电力结束后继续打压高度。新中港、滨海能源、凤凰光学均3板晋级,成为高标,另有7只2板股表现。大局观上,这里是情绪接近冰点后的继续压缩,预计明后天会有一次回暖的尝试。20cm方面,天泽信息2板晋级,昨日涨停品种均有溢价,日内4只首板股表现,联创股份、清水源等仍在补跌,低位品种活跃为主,这里仍可考虑试错,后文做说明。

内蒙华电,火电题材的核心之一,盘中涨停被炸。这股在早盘电力股高开低走后,是最先尝试上板带队的,明天的关注价值依然很高。这里在周末的消息面刺激后,资金日内明显更加偏好的是煤电和火电,但若是华能国际、太阳能等绿电的机构大票无法带队的话,板块想要完成穿越的难度是很大的。电力这里短期重点看内蒙华电、皖能电力以及恒源煤电的反馈。特高压,开盘国电南自和许继电气就大小双崩,日内肯定是没法看的,但如果电力回流的话,这里会是个反包方向,也包括金现代等活跃品种。储能,中军阳光电源走了大阴线破位,明天会比较重要,止跌反抽的话像上能电气、星云股份这种是有一定的关注价值的。其余的,像BIPV、风能在风光储的大逻辑下都是没有问题的,但短期关键看能否有中军带队,明后天也是整个绿电板块的临界点,目前为止结合消息面的强度是不及预期的,但还不能说结束。10111.png

朗姿股份,医美题材老龙头,低位2板表现。这股在上半年的辨识度是很高的,是典型的老人气股,这里从高点71一路下跌到低点25.66,跌去了超过60%,那么就也包含了超跌的含义。其实像是唯一的20cm连板天泽信息,以及新研股份也都有相似的特征。另一个独立性特征是业绩,像雷曼光电这种明显有潜伏盘的打法仍能涨停说明了逻辑的强度,也包括利扬芯片。再有是股权,目前的几个活跃品种,滨海能源、凤凰光学、金鸿顺等都叠加了这个属性,后面也留意有无新面孔。

其他几个题材。煤炭日内涨幅最大,兖州煤业、恒源煤电等,这里周末政策落地后被解读为受益的方向,业绩上也有看点,重点看煤电一体化。农业盘中与电力有跷跷板关系,2板烂板的新赛股份是风向标,万辰生物、鹏都农牧、隆平高科用来观察板块。军工、科技有脉冲和分化,航发动力和士兰微均有冲高回落,也基本反映了板块的特征,后续也是结合着业绩来看个股。10112.png

                                             今日操作和明日策略

操作:空仓等待。2进3方向上由于国电南自被按就要降低预期,加上3只个股竞争,风险收益比是不划算的,选择主动放弃。

机会:低位人气股的试错,关注1进2,操作上只留意超预期的弱转强品种即可,没有好的就放弃,这里有情绪转折的预期,但仍要防范当炮灰。20cm的博弈,如有2板且天泽信息给溢价的话可以考虑,首板仍是考虑老人气股试错,只做前排。

中线方面,仓位上升到75%左右。重点仍是围绕着风光储方向做低吸加仓,博弈反抽,日内整体有一定的亏损,与指数表现接近。这里十月开端的行情并不好做,缩量进一步制约了持续性,有逻辑、有业绩的品种,大跌后的低吸是需要关注的,这说的容易,但做起来很难,稳健的可以休息下来等一等。指数上倒是风险可控,注意量能变化,没有显著的回归就没有系统性行情,还是比较容易观察的,另外就是注意三季报的压力,这一周是预告的密集期,供参考。




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