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10-17 复盘 —— 全年的大主线,是否仍将闪耀四季度?

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股心股心 2021-10-17 16:49:00 10541
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20211017复盘

                                                       盘面综述

上证周跌0.55%,总体先跌后涨的态势。如下图,短期是再20日均线和60日均线之间做技术博弈,下周有尝试反弹60日均线即3620点一线的预期。波段上遵循着今年以来震荡的大格局,基本上是在行情中枢即3550点附近震荡,大涨大跌的空间都有限。等到三季报落地完成后,依然是少数几个板块的主线行情为主。系统性机会只在连续急跌之后,前提是大涨的时候也要敢于卖出。10171.png

创业板周涨1.02%,探底回升的状态。如下图,一直在强调的重点是筑底,创业板指典型的先于上证调整的打法,目前在3085-3285点之间震荡的时间已经足够。周五指数又在第一大权重的带动下第六次来到上沿附近,下周初自然是不进则退,这里有走出小突破的预期。指数的风向,自然继续把握在新能源板块的手中,也是全年最大、最持续的主线。也可以反问,宁德时代接近新高了但创业板为什么离新高还远,最直接的是其他权重走势不行。因此,站在当下,继续重视新能源板块的高确定性,四季度行情仍然值得期待。10172.png

                                                 大局观和板块热点

凤凰光学一字7板一直占据近期的高标,当这种顶一字的品种表现时,往往会带来大局观上的分歧,也制约了其他人气股的表现。至周五,连板股稀缺,仅昂立教育作为教育题材的活口3板表现,后排甚至出现了断档。这是典型的情绪冰点的状态,低位2板、以及反包形态的品种有望在下周初成为短期焦点,产生下1只人气股。20cm方面,2板品种仍多有出现,但溢价明显不及之前一个阶段,周五的天泽信息算是一种反包修复。首板品种的溢价整体稳定,近期的热度也明显要好于主板,仍可留意试错,后文会做说明。

下面还是说说几个主要题材的机会。

其一,必然是新能源,无论绿电、风电,还是光伏、锂电,都是最具持续性的热点主线。

绿电,国庆回来穿越失败,但目前基本止跌。太阳能、三峡能源稳住反抽,内蒙华电尝试反包涨停还是被炸,但机构资金仍在积极介入为主。这里还是要把重心放到核心受益于绿电交易的品种上来,类似于之前有矿的品种。除了几个中军外,新天绿能、江苏新能、金开新能等也可留意。

风电,前期是绿电的跟风,当下这种状态有改变。行业虽整体是量升价跌,但景气度上是无需怀疑的,并且位置仍然比较低。比如受益于大型化的整机,明阳智能、运达股份,上游零部件的大金重工、新强联等都是明显抗跌的,板块系统性行情能否出现还要看金风科技。

光伏,10月到目前最亮眼的品种,表现出持续性。阳光电源、通威股份、隆基股份这些大中军都是走趋势,后面有业绩的考验,继续穿越的话就是大主线。历来的几个分支,硅料、设备、EVA和逆变器都是绕不开的,金辰股份、德业股份等。

储能,前期最具爆发力的方向,逻辑上是硬的。周四上能电气、盛弘股份20cm表现,联动性非常强,但板块的缺点是筹码的收集过程不够,这也是周五没有继续表现的原因。目前这个方向还是关注人气股为主,星云股份、新风光以及主板的科华数据、英维克等,短期内对于三季报也是比较敏感的,检验各公司储能业务分支的业绩成色,是值得留意的。

锂电,随着宁德时代的爆发也要关注起来。宁德时代如果新高板块会爆,稳住的话不少标的也会补涨。锂电池注意电解液、铜箔、隔膜等环节,天赐材料、诺德股份、星源材质之类的。锂矿和磷矿。结合着顺周期来看,如有反弹,是个确定性比较高的方向,锂矿的业绩出来也有分歧,找后续能够强修复的方向,是周期股中比较有预期的一块。

其二,几个后续有关注价值的方向,静待10月底业绩落地的完成,走四季度行情。

科技,周五士兰微涨停,不少品种业绩出来后的表现比半年报要好的多。方向上还是绕不开的设备和材料,北方华创、南大光电的表态。后续行情真的来的话,光刻胶、靶材、碳化硅、三代半导体等方向都有机会,板块还是要等风来。短期有过脉冲活跃的5G和华为,也是要等催化剂,鸿蒙题材的几个20cm,润和软件之类的,跌多了也可以考虑埋伏。

消费,贵州茅台涨停后一直有复苏的迹象,不少个股都在底部走出多头排列。但短期通策医疗的打法在形成局部制约。后续包括酿酒、养殖、食品、农业等方向在内,都可以逐步寻找趋势股的表现,先躲过业绩季再说,拿先手也是找业绩落地完成的品种,避免踩雷。短期有活跃的,教育板块也是典型的超跌方向,看看修复的力度,如果守住下限,整个消费行情都会有回暖。

周期,三季报大幅表现的方向,历来也是回撤最狠的方向。系统性的行情就不要想了,分支的行情,短期有色在锌,不过前面就是滞涨品种,短期炒一炒也就算了。化工重点放在磷和工业硅上标的没几个,煤炭和绿电有协同,稀土不排除有一定的独立性,其余品种反抽也是卖点。

                                              明日策略和关注方向

机会:低位人气股的试错,关注1进2,早盘的弱转强和自然涨停的前排品种,可以安排仓位来试错,可以稍微积极一些。20cm的博弈,留意首板为主,关注老人气股,辨识度高的可以扫。

中线方面,全周整体仓位变化不大。前半周被锤,后半周有所缓和,方向上主要是新能源,电力、光伏、风能、储能均有布局。另外持有少量的化工,在有机硅方向,少量的消费在酿酒方向,以及少量的科技,在华为题材方向上。这里情绪被压制的比较严重,后续有缓和的预期,个股上围绕着主线来开始试错操作,比前期要积极一些来看待后半月的行情。当然,业绩的风险仍然有注意规避,避免踩雷。指数上短期仍有反弹的预期,创业板向上突破箱体、上证破60日均线,分别是行情变盘的信号,目前偏暖,供参考。



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