10-18 复盘 —— 重回万亿成交，迎接四季度第一只大牛股

20211018复盘

                                                    盘面综述

上证微跌，但拉出长下影，量能有小幅放大。创业板尾盘翻红，延续相对强势，个股层面上是六成以上红盘。这里两市合计成交重回万亿，是最大的利好，虽然只是勉强超出，也是市场人气回暖的信号。前期人气股的止跌，和新能源主线的持续性活跃，形成明显的情绪回暖，久被压制的情绪有望迎来转折，看好新主线和新人气股的浮出水面。

盘面上看，新能源、顺周期迎来反攻，大消费承压。宁德时代高举高打，引领着光伏、锂电为代表的新能源主线全面表现。煤炭、化工带动下，顺周期板块也迎来普涨反弹，这对于前期反复杀跌的表现形成有力的修复。酿酒、金融权重则是受到消息面的影响而制约指数，但同时也为题材性活跃预留了空间。盘面的感受，情绪延续回暖，持续性热点开始萌发，资金攻击性增强。当下的策略，围绕主线来操作，适当进攻的同时，勿忘业绩与节奏的权衡。

                                             大局观和板块热点

凤凰光学8板拓展高度，这里有对标前期广宇发展的意图，尝试打开空间。后排唯一连板的昂立教育给出连板溢价，但午后的开板使得其弱转强的成色骤降，更值得期待的则是低位品种。4只2板股接力表现，是存在竞争补涨股、和后续高标的预期的，与今天的首板股都具备较高的关注价值，是明天的重点。20cm方面，万事利2板晋级，3只首板股表现，新元科技、力量钻石之类的强修复提升了这里博弈的性价比，仍有试错的价值，后文会做说明。

宁德时代，新能源、创业板的中军，大涨新高表现。这股上周五已经详细讲解，当这种大市值品种站上风口时，会成为市场最重要的方向标，没有之一。那么明天这股如果继续大幅冲高的话是很容易回落和见到局部高点的，温和震荡的话则会将当下的阶段行情预期进一步提升。锂电，自然是值得关注的，第一大市值新高，那么大中市值品种后续都会有补涨动力，比亚迪、恩捷股份、亿纬锂能、天合光能、天赐材料等都会有走趋势的预期，锂矿、磷矿也迎来表现，中军和电池产业链延续的话，上游也不会缺席。光伏，持续性最强、最稳的方向，芯能科技、海源复材均是4天3板来竞争龙头，形态上也都是新高，而爱康科技、晶澳科技、东方盛虹等符合形态的品种，也是关注价值比较高的，板块继续看好，如果光伏都没戏，其他的更没戏。风能，仍与绿电联动，这里走的是修复的路子，银星能源、赣能股份等，有攻击性的则是金开新能、大金重工和文山电力，这里尽量选择有新高预期的标的，目前板块不看二波，但应该会有品种来带队尝试。储能，前面详细分析过了，这里基本上是走偏强一端的路子，星云股份、永福股份、盛弘股份、科华数据、英维克等，强一点的应该已经开始走趋势了，比较稳健的方向。总体来看，板块算是如期爆发，明天需要防一手宁德时代涨太猛，除此之外都是机会居多，行情主线，别含糊。

湖北宜化，磷化工、宁德题材的核心品种，连续反弹表现。这股是前面化工板块的重要人气股之一，这里波段反弹了超过40%，是当下的核心方向。这里后续也存在挑战前高的预期，资金选择与锂电上游关联最紧密的方向来进攻，也是非常好的选择。化工，不敢说业绩多好，但是业绩炸大雷的概率是比较小的，还是磷矿、有机硅和纯碱这几个方向，联创股份、兴发集团、合盛硅业之类的都是比较好的风向标。煤炭，期货市场最强劲的品种，板块也偏强势，昊华能源、平煤股份等相对活跃，这里同样的，走出新高预期的话，可以回头来关注有色、稀土甚至钢铁的反抽和补涨，需要一个确认的过程，目前短期先聚焦最核心的这两部分即可。

其他几个题材。教育，做出昂立教育的勇敢者溢价，明天才是考验，继续走强的话，可以回头留意前面回调品种的N字，龙头如果补跌就不用看了。农业，作为防御性品种有表现，隆平高科和大北农、登海种业涨停，这里值得留意，毕竟是大消费调整中活跃的，午后的强度也是超出医美方向的。军工、科技也有一定的关注价值，北方导航2板，士兰微比较稳，斯达半导溢价也不错，后续新能源分歧时都会有脉冲的机会，这里强调对业绩的区分。酿酒，日内被锤的比较惨，但因为前面有一波反弹，位置还不是很低，明天继续急跌的话会有资金捞，不然还要沉淀，这里可以锚定这一波下跌最猛的通策医疗何时止跌再来关注。

                                                今日操作和明日策略

操作：排板芯N科技并成交，按计划做2板的试错，这股前面就明显抗跌，早盘是新能源板块率先连板的，明天应该是高溢价。20cm方面，由于前一日的整体溢价都一般，像万事利、恒帅股份这种都选择了主动放弃，倒是关注了双一科技，可惜没有回封。

机会：低位人气股的试错，对于2进3，关注最先上板抢夺人气的，不是缩量太夸张或是板块太差的话都可以激进一点。对于1进2，重点留意弱转强的，前排积极试错即可。20cm的博弈，重点留意首板，老人气股为主，排板或回封即可，这里的容错还是较好的。

中线方面，仓位上升到80%左右。低吸了1只锂电产业链，1只化工和1只军工股，卖出了1只光伏，减仓了一部分风能和储能。日内整体有较大幅度的盈利，显著强于指数的表现。这里指数探底回升后，保持着延续反弹的态势，关注量能能否形成进一步支持。新能源主线逐渐明朗，只要不出现过度亢奋而被砸，板块的趋势就有望延续，核心的人气股也会大概率出自于此，注意哪个分支能够进一步加强，供参考。