10-20 复盘 —— 老热点二波预期重燃，其中有大机会！

20211020复盘

                                                        盘面综述

上证微跌，但收阳星，量能维持在4500亿左右。创业板亦小幅调整，仍在5日均线上方，个股层面上是跌多涨少。这里早盘是受昨天晚间期货大跌影响的，但资金所表现出的修复能力是比较强劲的，这有利于后续行情至少守住下限。若要形成持续性的进攻，则需要量能的配合，这里短期技术上变盘点已经临近，后半周不进，则月底一周需要防范回撤。

盘面上看，老热点趋强，使得情绪强于指数。被量化资金重创的绿电、化工均表现强势，比如华能国际、联创股份。进攻端的新能源保持强趋势，中军品种新高，比如宁德时代、隆基股份。防守端也延续了修复，医美、酿酒等方向，比如海南椰岛、朗姿股份。利好之下的科技多数高开低收但利空之下的顺周期则并未扩散跌势。盘面的感受，情绪回暖的过程仍在延续，老热点、老人气股的辨识度被资金重点关注。当下的策略，仍具可操作性的行情，需留意卖涨买跌，静待业绩落地期的完成后，聚焦确定性主线。

                                               大局观和板块热点

凤凰光学开板回封，完成10板晋级，这里尝试模仿广宇发展，不意外。但对标前期广宇发展开板后仍有4板的打法，这里半导体板块提供的支持远不及当时的绿电。而这里的梯队结构也与9月17日具有相似性，补涨品种有一定的博弈价值，但需关注其确定性。4只3板股和4只2板股表现，所呈现出的接力热情并不高。20cm方面，昨日涨停品种的溢价堪忧，日内首板的炸板率也不低，2只首板股表现，均是老人气股反抽，反而是联创股份这样的老人气股有超预期表现，这里的试错仍需保持一定的谨慎，后文会做说明。

闽东电力，绿电题材的人气股之一，2板逼近前高。这股前期8天6板表现时即表现出强势，在被迫调整后反攻，明天将挑战新高，如果继续强势的话，将开启绿电的二波行情。电力，借助煤炭期货大跌的利好，再度站上风口，这里其实已经有文山电力、金开新能的新高，前者大单一字顶到头，那么板块强势的话，前面复牌大跌的银星能源、吉电股份等就可能有修复意义，当然了像华能国际这种中军就更不用说了，如果又是机构大买走趋势的话，板块也可以看高一线。风能，大金重工是率先新高的人气核心，塔筒分支的天顺风能涨停，前面新高的明阳智能也有中军意义，这里从上游零部件、中游整机商、到下游的运营商，都在稳步走强。光伏，本轮行情的起点，隆基股份趋势新高，前期有过涨停的品种也基本以轮动活跃为主。储能，昨天冲高回落后今天的分歧给出了强度上的区分，盛弘股份、科华数据、英维克等都具备一定的形态价值，昨天的行情在于把板块的热度点燃，目前成为了一个重要的分支。锂电，宁德时代冲高回落，明天5日线跟上做选择，日内比较强的是锂矿，留意川能动力的强度，后排江特电机是炸板的，电池产业链也比较活跃，这里只要宁德站稳前高，不大跌，板块就有反复活跃的基础。

联创股份，化工题材人气股，连续大涨表现。这股是三季度市场的最大趋势牛股，止跌反弹并形成持续性，对于老人气股尤其是20cm品种意义重大。也包括前期的朗姿股份，都在前期大大跌后帮助市场守住下限。化工，前面特停过的清水源给出20cm反抽，明天注意反馈，这轮最强的湖北宜化低开后走高刷新高再回落，不补跌的话会强化化工板块的预期，毕竟像合盛硅业、新安股份、远兴能源等前期核心还都距离新高很远。其实近期，上能电气、润和软件、ST天山、华辰装备等人气股潜伏的话都有不错的表现，前面提醒过，但后续需要开始注意区分。

其他几个题材。医美日内反抽，金发拉比、宜华健康涨停，核心朗姿股份新高炸板，明天不补跌的话板块仍可重视，思路也可以发散到大消费，酿酒、食品、医药、猪肉等防御方向。科技有利好刺激但表现一般，数字货币早盘被进攻但旗天科技炸板，短期倒是芯片可做留意，士兰微涨停后三天了，有变盘预期，重点留意业绩落地的，分支上留意IGBT。周期重点是化工，短期留意煤炭能否止跌，小金属方向有异动，化工不弱的话，像铝、稀土等前期人气股也有机会。

                                             今日操作和明日策略

操作：平盘卖出和S电气，昨天的错单，但早盘伊戈尔、盛弘股份之类的储能票不弱，就多拿了一拿，但也基本没有太多冲高，但今天不大跌本身已经比前一阶段情绪要好一些了。没开新仓，3板直接顶了两个一字，伊戈尔缩量太多，20cm首板也缺乏确定性，昨天的溢价也不好。

机会：补涨股的确认，关注3进4，继续顶两个一字就不做关注了，如果有换手龙1或龙2的话可考虑做确认，次日应该仍有溢价。20cm的博弈，首板仍是只做谨慎关注，等待人气的复苏。

中线方面，仓位上升到80%左右。低吸了1只油气，1只300的消费，1只储能和1只IGBT，卖出了1只光伏EVA、1只风能整机，减仓了一部分绿电。日内整体有明显的盈利，强于指数的表现。这里情绪转暖在延续，注意绿电、化工、新能源方向上率先新高的品种能否持续发挥，这对于对应分支的号召力是比较强的。指数上短期仍偏强势，后半周变盘预期下仍有期待，注意量能能否放大，题材与指数间能否协同，供参考。