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10-24 复盘 ——静候三季报落地,行情焦点仍在大主线

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股心股心 2021-10-24 16:36:21 8788
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20211024复盘

                                                          盘面综述

上证周涨0.29%,围绕着20日均线附近做缠斗。但由于后半周连续出现3000+个股下跌,整体的赚钱效应仍然低迷。如下图,国庆后的市场基本上在60日均线和20日均线之间震荡,当下逼近到上沿的位置,在外资连续大幅流入、量能无显著放大的背景下,有不进则退的嫌疑。明天先留意市场对于周末消息面的反应,并需谨防再次回踩下方的3550点一线,注意做防守。10241.jpg

创业板周涨0.26%,后半周连续收出日线阴星,进退两难。目前的点位仍然在3285点,过去两个月反复争夺的位置。如下图,由于先行调整,这里的底部区间筑的也是比较扎实,目前的指数形态不弱,但考虑到第一大权重宁德时代已经历史新高,指数的攻击性显然是不够的。那么新能源这条主线依然是月末的聚焦点,不走弱至少能维持指数的平衡,重点做留意。10242.jpg

                                                       大局观和板块热点

凤凰光学11板止步后仍是温和分歧,模仿广宇发展仍能走出换手连板是强势的。其周初仍不排除有反包预期,只要不大幅补跌,对市场的影响即有限。补涨股方面,福达合金、文山电力均是一字5板晋级,较强的1只后续开板后仍大概率有博弈空间,但也卡位了其他换手品种,资金偏好一字形态加大了操作的难度。后排3只2板股表现,仍然稀缺,也意味着低位的确定性博弈仍可留意。20cm方面,则是老妖股抱团为主,清水源2波新高,带动了一大批个股的反抽,由于周五已经出现类似于中青宝、金银河的发散,这里有兑现压力,关注点仍放回到首板上,后文会做说明。

下面还是说说几个题材的机会。

其一,仍是新能源,市场得核心和主战场,后半周是首次分歧,最差也会有反复的活跃。

储能,放在突出的位置,题材性最强。这一波的核心是盛弘股份,高标文山电力依然是超过流通盘的涨停封单。双杰电气、英维克周五炸板注意反馈,板块周五的调整其实给出了反包基础。注意中军阳光电源的表态,无论是20cm还是10cm的硬逻辑品种都值得中期看好。

光伏,先一天调整的方向,前面也是最先启动。周四德业股份跌停后止跌,周五砸盘的爱康科技只要不太惨,板块预计也会有回流。注意中军隆基股份的表态,前面活跃的,东方盛虹、金辰股份等活跃标的也可以留意。题材面上,光伏屋顶、户用光伏也是长期赛道,尤其是叠加特斯拉题材的也可做留意,板块仍然向好。

锂电,强趋势的高景气板块,宁德时代是标杆。比亚迪、欣旺达、杉杉股份、永太科技这批大中市值的新高品种是机构的选择,不妨抄作业。磷矿的走强其实也是归于新能源,巨头对磷酸铁锂路径的选择发挥了很大作用,核心在湖北宜化。小票留意金银河的新高反馈,锂矿当下则作为磷矿稳住下的补涨看,江特电机、川能动力等。

绿电、风能,错杀后修复的方向,目前在临界。板块周五是比较惨的,但逻辑未完。闽东电力还没有倒,华能国际尾盘也有一定的回拉。和风能放在一起,大金重工、明阳智能这种率先新高的也会有风向意义,板块连续大跌的话博弈点居多,不悲观。

其二,是防御性和逻辑性品种的机会,下周应该是轮动为主,布局11月的可能主线。

消费,不少板块在脉冲。医美,金发拉比、漱玉平民等都很吸引眼球,朗姿股份作为老龙头具备超跌反弹的空间含义。农业、猪肉也有所表现,隆平高科、牧原股份等大票,鹏都农牧、登海种业等小票则在股性上突出。酿酒也是只适合大跌低吸的,茅台连阳修复,海南椰岛、今世缘等轮动反抽很明显。医疗、婴童、食品等也可以做轮动埋伏的选项,结合业绩来看。

科技,国科微业绩驱动周五涨停,20cm+业绩的反馈还好,前面还有利扬芯片,月底要看士兰微、中芯国际等,应该没有中报落地那么差,真跌了也是机会。板块走强时,还是设备、光刻胶和MCU的老思路,北方华创、南大光电、北京君正等。其余的,华为+,软件自主可控,5G建设等都还需留意芯片的打法,板块内发散的思路。

周期,零星行情为主,磷矿不倒化工现货涨价的分支还可以观察。锂钴有反弹的话,像稀土和小金属之类的分支也可以注意,煤炭大多反抽是卖点,有色依托于外盘定价的期货继续走强的话也有局部机会,短期在锌,但核心还是在铝。油气的机会相对可能会多一点,能源属性,这一块可以看电力的反馈,也有一定的协同。金融,目前不支持持续走强,有动作时也要小心吸金,地产前期有过反弹,所以消息面的压力要留意,不在消息本身,而在预期管理。

                                                   明日策略和关注方向

机会:低位人气股的试错,对于2进3,只做唯一性的放量确认,没把握就放弃。对于1进2,重点留意超预期的弱转强即可。20cm的博弈,仍是老人气股的首板为主,低吸或2板要看盘中的氛围来定,不做主动预期。

中线方面,整体仓位变化不大。思路上有主线进攻向攻防两端做转变,在保持风光储等新能源方向配置的同时,增加了有业绩支撑的消费板块的布局。反弹减仓了多数的周期股,转而布局了一部分的科技股和老人气股。这里周初先观察新能源板块能否回流表现,月末一周的重点则历来是业绩的落地,老原则,没有把握的主动回避,注意回撤的风险,供参考。

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