10-27 复盘 —— 指数中阴，主线抱团，月末调整是否到位

20211027复盘

                                                        盘面综述

上证跌近1%，再度向60日均线靠拢，量能放大至4700亿。创业板跌0.56%，相对抗跌，个股层面上是3500+普跌。这里月末行情历来不好做，前面反复强调，这里的中阴线不意外。主线热点新能源形成抱团，自身反弹需求叠加消息面使然。在中阴线过后，不悲观，指数上不具备连续下杀的动力，但仍需保持对业绩落地敬畏，和情绪上的反复。

盘面上看，绿电、化工热点抱团，其余品种多数下跌。电力、风能、磷化工、储能均有强势的表现，比如华能国际、金风科技、湖北宜化和新风光。权重端则承压，煤炭、金融、酿酒均是大跌拖累指数，比如兖州煤业、中金公司、海南椰岛。盘面的感受，月底选择调整未必是坏事，可能为业绩落地后的行情预留空间。当下的策略，在业绩避雷的前提下，寻找轮动的机会，新能源主线仍是重点，同时会有另一条轮动表现的线路。

                                                大局观和板块热点

文山电力继续大单一字8板，拓展高度，仍然具备空间。同力日升同样一字晋级，金鸿顺也完成4板晋级，伊戈尔、今开新能、湖北宜化等也有反包晋级，但同时像福达合金、民生控股等一旦失败亏钱效应也很突出，这里的情绪上存在着分歧。20cm方面，4只首板股表现，昨日涨停品种的溢价分歧比较大，联创股份、清水源仍得到资金的抱团关注，不算弱势，后文会做说明。

金风科技，风电题材中军，业绩落地涨停表现。这股在风电题材中的辨识度很高，日内板块也成为风口，相对于9月初明显缩量，也是有筹码沉淀下来，如果后续拿下新高，板块行情会再上一个台阶，作为风向标来看。风能，几个核心票，大金重工、新强联、金雷股份，都是率先新高后继续走强，上游零部件、中游整机、下游运营都在趋势走高。绿电，类似的，江苏新能、金开新能都是新高后加强，华能国际业绩落地逆袭，和前面的节能风电一样，三峡能源盘中也是有2亿大单的点火出现，大资金显然是继续看好的。锂电，宁德时代拉尾盘迎接晚间业绩，低开拉起来比高开砸下去要好的多，明天要注意区分，天赐材料、杉杉股份等一系列新高，景气度无需怀疑，电解液、负极和铜箔走趋势。光伏，储能，阳光电源、隆基股份的业绩在明晚，先看宁德如何示范，落地之后也能更好做出甄别，不弱反强拉起来的，或是超预期加强的，后续都值得重视，光伏尽量看的长远一点，储能弹性大着眼于短期，业绩区分下应该会有个股被淘汰。

湖北宜化，磷矿+化工+宁德题材核心，再度涨停表现。这股作为新能源题材的衍生，率先走出新高行情并不断加强，超预期的走势也带动了化工题材的回流，氯碱化工、兴发集团等，前面也说过，顺周期中如果谈穿越，谈继续看好的话，一定是化工。另一个核心是联创股份，PVDF逻辑下作为三季度的最大牛股，盘中给到27.77元，再反包的话就要挑战前高了，如果这股都能新高的话对于很多20cm的老人气股都是激励，细节上也可以参考更早新高的清水源。换言之，当下除了新能源之外的一个抱团方向是老妖股，鸿蒙、储能、碳中和、元宇宙等。

其他几个题材。军工，消息刺激活跃，但天秦装备和新余国科的结果显然不同，昨天新能源高开都是被砸，那么其他题材高开更要小心，后面也要注意。消费，日内调整为主，但农业有局部的活跃，大北农、敦煌种业等，这里的轮动还可以留意医美，氛围不差的话也有机会。科技，国科微缩量逼近前高换手，不算弱势，板块在等业绩反馈，光刻胶、IGBT等分支。

                                              今日操作和明日策略

操作：绿1卖出高L股份，昨天的错单，情绪上略有回暖昨天也杀的多就多拿了拿，尾盘有资金拿先手做了卖出。没有开新仓，2板缺乏确定性，20cm的氛围也一般，主动放弃。

机会：低位人气股的试错，对于2进3，只关注唯一性的放量回封。对于1进2，仍是只留意前排的弱转强，不宜太激进。20cm的博弈，留意老人气股的首板，排板或回封参与即可。

中线方面，仓位上升到75%左右。加仓了科技股、化工股，消费股，减仓了部分风能、储能和光伏，轮动思维看带行情，买跌卖涨。日内整体有小幅的亏损，强于指数的表现。这里指数有所回落宣泄了一部分的月末风险，继续下跌的话是机会，无需恐慌。情绪上有分歧，又由于新能源的几个龙头股业绩即将落地，板块高潮后切忌盲目追涨。月末业绩落地即将完成，回避没有落地的，或者等待也是一种策略，别急，供参考。