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11-1 复盘 —— 指数良性调整,题材火热,紧抓主线不动摇

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股心股心 2021-11-01 16:29:09 10961
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20211101复盘

                                                     盘面综述

上证微跌0.08%,盘中补3553点缺口,成交放大到5641亿,十月以来最大量能。创业板小幅调整,跌0.56%,但盘中摸出新高,属于强势,个股层面上也是3100+红盘,并且有近140家的涨幅超过9%,情绪强于指数。这里量能放大是利好,指数的调整也偏良性,反弹仍有望延续。三季报落地完成后,资金有由守转攻的迹象,紧抓主线热点,行情的可操作性在增强。

盘面上看,主线热点强势,题材表现火热。新能源主线仍是最大热点,大票虽有冲高回落,但无碍于小票表现,比如宁德时代、申菱环境。元宇宙、北交所、PCB等题材表现突出,比如中青宝和深南电路。传统行业的权重板块则是调整为主,拖累指数,但也为题材活跃预留了空间。盘面的感受,资金聚焦于主线,强势品种抱团,反复由分歧转向一致。当下的策略,主线方向、核心品种的趋势低吸,具有较好的性价比,围绕主线、核心反复操作。

                                               大局观和板块热点

文山电力止步10板并补跌,连板高度直接被压缩到3板,这里高度受到制约。炒股不能太过于想当然,前面的广宇发展、凤凰光学无脑怼有涨停溢价,文山电力就几乎闷杀,也意味着这里在大局观上存在退潮的预期。同力日升、丰元股份反包表现得到资金认可,后排10只2板股表现,低位品种的接力热情有所提升,后续短期也是聚焦于低位。20cm方面,中青宝2板晋级带动了情绪的回暖,8只首板股表现,创业黑马、申菱环境都具有较高的辨识度,上周五首板的品种多数能够给出溢价,这里的试错有合理性,后文会做说明。

同力日升,储能题材人气股,7天6板表现。这股早盘尝试一字,抗住文山电力的跳水,随后换手回封,还是比较强势的,并且到收盘也是缩量状态,明天应该是放量检验,有风向意义。储能,也是符合预期的成为日内风口,申菱环境、英维克、禾望电气,以及新高的新风光、和顺电气、高澜股份、科华数据、科士达等都表现出不错的趋势和韧性,阳光电源也是顶住了业绩的压力。明天前排加强的话,可以留意老人气股,上能电气、盛弘股份之类的。光伏,隆基股份又是快200亿成交的新高,早盘的森特股份、午后的爱康科技,走势都是很坚决的,重点还是在中下游的组件、逆变器,以及BIPV。风能,核心大金重工尾盘炸板,明天仍有反包预期,和绿电,放在一起看,午后三峡能源都直接摸到涨停,新高炸板但承接良好,文山电力不太惨的话,这一块的最差也还是有反复活跃。特斯拉,前期聚焦于绿电,讲的不多,这里只要前一天晚上美股那边不弱,次日就还有关注的价值,崇达技术、文灿股份、申菱环境,至少算是个不错的叠加项。11011.png

中青宝,元宇宙题材龙头股,20cm2板新高表现。这股走出典型的二波新高打法,虽然个人并不看好题材本身,但其示范效应对于情绪贡献是比较大的,日内像创业黑马,就是典型的结合消息刺激的模仿秀,对于各类题材的溢价都是个助力。相关的科技题材,整体分歧比较大,士兰微这种走势又是比较坑人,放量冲高回落,明天有修复预期。但值得注意的是IGBT题材,新洁能、时代电气和斯达半导等走势明显独立。日内最强的是PCB,深南电路一字带动,板块的位置在科技股里都是比较低的,板块后续是有走一波小趋势的预期的。

其他几个题材。北交所,创业黑马、京投发展、中关村,梯度上落后于元宇宙,逻辑强度上差不多,做跟风来看,反抽为主。化工,在湖北宜化持续新高下,有修复出现,安纳达、建业股份以及云天化、兴发集团等,看看磷矿之后有没有小分支能够走出来,找最强的线。消费,与新能源有跷跷板关系,农业、酿酒有表现,今世缘、重庆啤酒早盘加强夺市被炸, 大北农走趋势,弹性和套利上像晓鸣股份、万辰生物等活跃度都不差。11012.png

                                               今日操作和明日策略

操作:打板申L环境,按计划做20cm的首板试错。另一条线路上,由于文山电力早盘杀跌,前排有没有太好的弱转强,主动放弃,其实这里的低位接力热度比预期的要好一些。

机会:低位人气股的试错,继续关注2进3,和1进2,这里仍然以前排的弱转强为突破口,先求确定性再关注其他,毕竟有退潮预期。20cm的博弈,要更加重点一些,热度还是在这一边,老人气股的试错为主,留意今天的高辨识品种溢价如何,首板、2板都是如此。

中线方面,仓位降低到70%左右。减仓了一部分储能、IGBT和农业,加仓了一部分汽车和充电桩,适当的开始做一部分高低切换。日内整体有明显的盈利,显著强于指数的表现。这里市场的赚钱效应不差,但仍然处于趋势低吸优于接力龙头的阶段,无论是进攻性的新能源,防御性的消费还是业绩性的科技、军工都是如此。指数上,在最后一批业绩暴捶权重后,也有缓和预期,上证的60日均线仍是一道分水岭,不站上不算强,不新低也不算弱,做好考量,供参考。




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