11-3 复盘 —— 尾盘情绪回暖，能否开启一轮题材行情？

20211103复盘

                                                    盘面综述

上证小幅下跌，盘中逼近昨天低点后企稳，量能收缩到4500亿左右。创业板亦小幅调整，仍处于5日均线之上，个股层面上是接近3000只红盘。这里创业板在连续三天收十字星后，有进行方向选择的要求，且今日调整主要是受到隆基股份的拖累，留意明日能否再次新高。市场尾盘有明显的情绪回暖动作，也是有资金博弈变盘的先手，明日需注意这些品种的反馈，吉鑫科技、禾望电气和科华数据，等等。

盘面上看，资金偏于防御，周期止跌，高位承压。新能源主线受到隆基股份的影响而调整，但尾盘也是主要回流方向，比如金辰股份、禾望电气。煤炭板块迎来超跌反弹，与猪肉、疫情题材走反抽，比如山西焦煤、新希望、博晖创新。科技、军工等昨日活跃的题材则仍缺乏持续性，比如士兰微、中国船舶。盘面的感受，连续两天，资金都对盘外的模糊消息表现的非常敏感，观望与谨慎的氛围浓厚。当下的策略，关注主线热点的赚钱效应能否回暖，核心仍然在新能源。

                                             大局观和板块热点

吉鑫科技尾盘4板晋级，拓展高度，作为唯一高标继续表现。这里是对于近期3板高度的一个小突破，前期是同力日升的4+2板，那么即便断板反馈也不至于太差。后排华亚智能3板表现，另有2只2板，接力情绪仍然比较一般。20cm方面，4只首板股表现，人气股套利居多，中青宝也走出了显著的冲高回落，分歧仍然较大，后文会做说明。

科华数据，储能题材的人气股，尾盘转势板表现。这股题材很正宗，前面第一波表现凌厉，明天的溢价情况对于板块也有方向意义。储能，分支也是短期的重点方向，4天3板的禾望电气以及全天逆势走高的鹏辉能源、尾盘翘板的英维克等也都比较有特色，中军阳光电源有被隆基股份带动走弱的嫌疑，明天留意能否修复。光伏，中军隆基股份受消息影响大跌，关注是否有澄清和修复，龙头给力的话，前面活跃的也都有反抽预期，德业股份、金辰股份、爱康科技等。风能，有市场高标的方向，中军金风科技盘中也刷出新高，回落幅度很大但拉升时也是真金白银，涨停后堆了五根阳线，还是继续走强的概率大，板块情绪早盘是被大金重工带下来的，明天也需留意修复程度。绿电日内仍是分歧，首航高科、恒盛能源等也是先手动作，新中港也给到了情绪反抽，闽东电力止跌，这里是逻辑未完。总体来看，新能源日内是调整的，但在隆基股份接近跌停的情形下是不弱的，明天重点看今天抗跌和回流的能否持续。

盐津铺子，消费、食品题材，5天3板表现。这股日内走出地天板，二次反包，又出现在严重超跌的低位，后续还是值得跟踪的。日内比较强势的是养殖，新希望涨停，也包括天康生物、大北农等，其实在9月和10月中旬都有过局部的活跃，基本上是机构手法，需要些耐心，农业和食品也是这波低位消费行情的两个主要分支，与传统的喝酒吃药相区别。

其他几个题材。元宇宙，佳创视讯补涨，天下秀5天4板，但中青宝冲高回落，题材的赚钱效应还是很不错的，龙头不大幅补跌的话，还会有低吸套利的机会。科技，高标华亚智能，机构加持，另外的核心分支是IGBT，新洁能，时代电气，士兰微的打法确实太纠结，做日内风向看，前面的包括PCB和华为等，也有反复活跃的基础。周期，迎来反弹，山西焦煤，兖州煤业涨停，后续回落也是只关注涨停的就好，也轮动到了稀土，后面也可能会过度到化工、有色，但都是先手杀后手的打法为主，只适合埋伏超跌。

                                               今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待。早盘有打算介入佳创视讯，但手慢了，再去排也意义不大，主动放弃。主板昨天错过了吉鑫科技，今天也就缺乏好的接力机会了。

机会：低位人气股的试错，关注1进2，操作上留意前排自然龙1和弱转强的，如果龙头表现不差的话，可以稍微积极些。20cm的博弈，仍是留意老人气股的首板即可，排板或回封。

中线方面，仓位保持在80%左右。加仓了风能、储能，减仓了光伏和绿电，日内整体盈亏幅度不大，稍强于指数的表现。这里创业板保留着上行的预期，但上证还无法消除破位的隐患，这是市场缩量、观望、分歧的原因所在。情绪上目前还没有打破退潮期，但年底行情的新龙头股也差不多该酝酿了，上证破位的话就再等等，否则可以考虑稍微主动些进攻，供参考。