11-4 复盘 —— 主线与题材双双爆发，明天的机会在哪里？

20211104复盘

                                                       盘面综述

上证反弹近30点，收复5日均线，但量能仍只有4700亿。创业板涨超1%，盘中创新高，个股层面上是3300+普涨。昨天强调了尾盘的情绪回暖，早盘的风能显然是延续，也有力的带动了市场的赚钱效应。创业板虽仍是冲高回落，但新高的走势，有带动上证企稳的迹象，这里有向积极方向运行的预期，唯一欠缺的是量能，留意短期能否放量趋强。

盘面上看，主线热点与题材品种爆发，情绪转暖。新能源主线上，风能板块迎来涨停潮，比如金风科技、双一科技。元宇宙题材，则是在尾盘消息加持下加速，比如佳创视讯、中青宝。消费、汽车、电力等分支也有表现，比如盐津铺子、比亚迪和内蒙华电。周期、金融则是弱势为主，制约了指数，这基本符合预期。盘面的感受，热点形成持续性，主线热点中不少品种走出新高。当下的策略，围绕主线来操作，注意节奏，买在分歧，卖在一致。

                                                 大局观和板块热点

吉鑫科技5板晋级拓展高度，这里享受龙头溢价加速走强。昨日后排的连板股全部完成晋级，情绪转折下加速表现，另有6只2板股，接力的热情在提升。20cm方面，佳创视讯尾盘2板，中青宝和清水源再次掀起前期妖股的热度，7只首板股表现，风能、汽车得到资金关注。这里的试错性价比有提升的预期，后文会做说明。

金风科技，风电题材的中军，新高涨停表现。这股昨天讲的很细致了，有兴趣的可以翻回去看一看，连续阳线+新高试盘后的反包，带动板块走强。这里风能日内高潮，后排跟风品种明天冲高是卖点，像高标吉鑫科技、20cm的先锋双一科技，以及大金重工这样的人气股，都可以用来做情绪强弱的区分。

机会则重点关注分歧的板块，比如绿电、光伏和储能，风光储不分家，风能新高了，只要不反水大幅补跌，其他几个分支也有轮动机会。绿电，桂东电力3天2板，中军三峡能源上下午的高点都是7.77，明天拿下并站稳的话，板块的补涨就值得期待。光伏，隆基股份冲高回落，缩量反抽算是比较弱的，明天注意区分，中军反包今天高点的话，设备、材料、EVA、BIPV等都可以留意，前面有过涨停的。储能，仍可重点关注，早盘中天科技这样昨天成交80亿的品种都能一口气反包，自然是很强势的，无论是前期妖股上能电气、盛弘股份，还是近期活跃的英维克、科华数据等都可以保持留意，中军和确定性还是在逆变器上，阳光电源，固德威，德业股份等。

中青宝，元宇宙题材龙头股，尾盘涨停表现。这里尾盘的快速涨停主要得益于消息面，某报的划重点带动题材再次分歧转一致，晚间发酵后明天应该也有溢价。板块内的高标也很清晰，佳创视讯20cm2板，天下秀6天5板，会有资金挖掘补涨，明天的首板可以留意，发散面上的VR和游戏等，在龙头强势的格局下，也可以做套利。

另外的机会则可能出现在妖股题材的发散上。比如鸿蒙，刚好下周有相关的会议，诚迈科技连续做了两个88.88显然是有资金在运作，润和软件、创意信息等。清水源，也是明天就要走到新高的位置，是存在走第三波的预期的，第一波148%，第二波110%，继续走高的话，可能会带动到化工的300人气股，这一块还有留意三季度大妖股联创股份的表态。再有是储能和工业母机，代表性的是上能电气和华辰装备，形态上也都不差。

其他几个题材。科技，走出了华亚智能的4板，士兰微留了个66.66的对子，但板块确实是在逐渐走强的，重点还是放在IGBT，PCB等活跃方向上。汽车，分歧中走强的分支，欣锐科技、泉峰汽车等已经走出空间，今天涨停的也是有10+只，基于特斯拉的重估让板块的空间也不小，这里其实是个预期差的分支。消费，核心在盐津铺子，6天4板，医美、农业、食品等分支也均有表现，这里以活跃的标的为主，金发拉比、小熊电器、海南椰岛等，暂时还不是系统性活跃。

                                               今日操作和明日策略

操作：回封打板双Y科技，按计划做20cm的首板试错，这股早盘率先涨停后，借助板块加强完成回封，确定性是比较高的，套利为主。

机会：低位人气股的试错，关注1进2，留意前排自然龙1和弱转强的，这批品种和明日的首板股会产生1只不错的补涨股。20cm的博弈，佳创视讯有溢价的情形下留意2板，首板则继续围绕着老人气股来试错，这里氛围在改善，可以稍微积极些。

中线方面，仓位降低到75%左右。加仓了储能和充电桩，减仓了风能，卖飞了汽车，日内整体有明显的盈利，强于指数的表现。这里情绪转好，只要别竞价顶的太高，未来1-2周都是比较好的操作区间，明天会有分歧，但前排的品种仍有表现预期。指数上，重点留意创业板能否保持对于阶段小高点的攻击性，并逐渐引导上证来企稳，需要一个放量的过程来确认，这也意味着影响最大的核心板块还是落在新能源上，供参考。