11-24 复盘 —— 龙头超预期引爆题材，是机会还是风险？

20211124复盘

                                                        盘面综述

上证红盘，创业板小跌，延续了昨日的指数格局。创业板连续两天偏弱，如下图，虽然目前无伤大雅，但明后天5日均线跟上会检验成色，无法再次给出中阳的话，前面讲的回踩过程就可能和上证共振出现。日内九安医疗、中捷精工的超预期让题材热点继续火爆，宁德时代的继续回落则制约了赛道股的表现。这里两个思路，一是围绕次新、汽车、元宇宙三大题材做补涨，二是寻找后续与指数共振上行的方向，会是个权重属性。

                                                  大局观和板块热点

九安医疗一字8板超预期，并直接带起了沪光股份的反抽，高度在拓展。镇洋发展、天永智能充当连板补涨的角色，而日盈电子、宇晶股份等也连续给出反包。中间层的分歧则比较大，低位也仅是3只2板股表现，资金聚焦于空间品种。20cm方面，中捷精工6天4板翻倍，拓新药业新高，3只2板股晋级，15只首板股表现，呈现出局部亢奋的特征，这里仍是高溢价，和资金聚焦的方向，是关注的重点，后文会做说明。

1.汽车   板块继续穿越表现，但是内部的轮动、分歧在增大。

零部件，沪光直接借九安的情绪走新高，京泉华、日盈电子跟风

次新，中捷精工走成高标，带动多只题材+次新活跃，拓新都没有倒

大票，德赛西威、华阳集团等衡量强度，目前仍是良性

电机，补涨爆发，正海、康平两个20cm2板，永磁逻辑还没完

板块一直是进攻态势，等分歧和回落，应该不远了。

2. 元宇宙  仍没有更新颖的题材，资金仍然扎堆，先看到月底。

先锋，大富。连板，金运。强势的，佳创、中文。中军，中青宝。

日内板块反抽的个股非常多，但不够核心，后排的注意兑现。

大票，歌尔、长信、超图等，有逻辑的不担忧，或是机会。

3. 大消费  混沌期有所活跃的方向，低位与避险的选择

酿酒，茅台波段新高表态，20cm的，华致酒行

钻石，曼卡龙涨停，板块休整，波段仍然在

医美，漱玉平民涨停，轮动之一，追涨不如去低吸食品、农业等

4. 新能源  连续两天调整，注意回流分支、大票表态。

绿电，午后反抽，内蒙华电、甘肃电投，明天持续的话，风电也会有修复

光储，似乎有利空，看隆基、阳光的反馈，以及德业能否止跌

氢能，作为活跃的弹性方向关注，美锦、中泰，短线有余温

锂矿，绕不开的分支，做风向，有矿的、盐湖提锂电，午后拉了钴

                                             今日操作和明日策略

操作：打板大F科技，按计划做20cm的前排试错，元宇宙的前排，确定性是比较高的，明天也应该是较高的溢价。

机会：主板关注1进2为主，连板股不多，弱转强、前排为主，这里的低位接力或有惊喜。20cm博弈，前排2板可做关注，热门题材的首板也可以留意，有先锋不做后排。

中线方面，仓位上升到80%左右。买入了科技股、次新股、医疗股，卖飞了电机股，加仓了部分元宇宙。日内整体有小幅度的亏损，稍弱于指数的表现。这里各指数仍处于强势区间，本周后面两天需留意创业板的修复力度，这也和新能源的大票高度相关。情绪上，20cm涨停的品种数量形成了亢奋的依据，需要注意后排的风险，月末也是以守住利润为主，别太上头，供参考。