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12-7 复盘 —— 高景气与超跌权重,年末行情如何选择?

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股心股心 2021-12-07 16:38:49 8764
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20211207复盘

                                                         盘面综述

上证小幅收涨,创业板跌超1%,盘中均探底回升。如下图,创业板回踩长期临界,存在反抽和修复的预期,上证则始终在5日均线之上,并不悲观。但目前市场的操作难度不小,量能不支持多个权重热点的持续活跃,叠加拓新药业、中青宝一轮大行情的退潮期。高景气赛道,比如新能源、科技,与超跌权重,比如消费、周期,形成了明显的跷跷板关系。如果一定要选一边的话,个人仍然倾向于低吸前者,原因是超跌板块反弹后即不再超跌,而新而强的逻辑目前还没有看到。12071.png

                                                      大局观和板块热点

万里股份止步6板但断板温和,京城股份5板补位,这里高度仍在降低。但由于前面九安医疗给出13天12板的高度,资金并不恐慌。后排济南高新4板,另有8只2板股表现,这批低位股存在着走出下1只人气股的预期,可做留意。20cm方面,4只首板股表现,仍是低位品种为主,但建科院的继续高溢价意味着情绪上的缓和,也带动了中集车辆、天迈科技、冠中生态等,但要注意,这里大概率只是退潮期过程中的一次情绪反抽,与亢奋无关,仍需谨慎,后文会做说明。

1.新能源  行情主心骨,全年的主线,年末阶段的回落不悲观。

锂电,宁德连续两日大跌,超预期,正常情况下会有反抽。

尾盘隆基明显有资金维护,明天不补跌就是止跌确认。

那么,光伏的关注价值也会相对高一些。

首选的,应该是近期抗跌的,组件、逆变器、光伏工程。

绿电,当下最强,前面说了,核心在电力

华能、太阳能、能建等依然非常稳健,机构打法。

目前缺个人气股,甘肃电投、中闽能源能走出最好。

如果是闽东电力走人气股路径要差点意思。

氢能,有市场高标坐镇,中军美锦能源刚好收在前期高点。

龙头继续的话,留意20cm的反抽,前排图形都还没有走坏。

2. 汽车,老题材热点,分化逐步加大,大涨大跌都不少。

零部件,偏好在主板+低位,连板的就有5只,资金恐高。

大票、趋势补跌,德赛西威、菱电电控、泉峰汽车等。

前面是20cm补跌,后续有反抽,大票则是方向,

用来观察电驱电控、连接器、车联网等,哪个分支强。

元宇宙,连续两天有反抽,差不多了,别上头。

中文在线新高,中青宝、川网传媒等反抽。

一定程度上是传媒的路子,后排不少完全没动。

后面跌几天还会反抽,也还是只关注有辨识度的。

次新,拓新药业连跌后止跌,板块短期有回流预期。

但日内没有20cm涨停的,资金选择主板的镇洋发展。

如果继续走3板的话,会确认回流次新。

也可以考虑,形态尚好,近期该跌不跌的做埋伏。

3. 防御性,新能源走弱叠加降准刺激,有所表现。

证券,市场风向,两天都是冲高回落,但有大资金进来。

广发、兴业、东方三剑客,东财、中信中军。

酿酒,指数在走趋势,但个股是在轮动的。

大消费中绕不开的方向,稳健的可以回落低吸。

医药、医疗需要等九安、拓新反抽+补跌后才好做。

食品、家居、医美等位置低,后面只留意活跃的。

志邦家居、宜华健康、日辰股份扽等,不追高。

4. 科技、军工,又是走出很渣的单日下跌,做区分。

芯片,斯达昨天跌今天续跌,新洁能昨天没跌今天补跌。

有龙虎榜的注意机构态度,其余的等高位股止跌再看。

日内光刻胶、碳化硅等20cm的也比较惨,同理来看。

军工,大票前两天新高后下跌,中直、西飞等。

小票活跃博弈资产注入,东西南北中,西仪、天雁。

后面兵器装备相关的也有可能有表现。

数字货币、IDC等只看人气股,网宿、旗天都有反抽

但力度都不怎么样。盘面上叠加华为的似乎更活跃

如果出现2板品种的话,留意叠加的、低位的。

                                               今日操作和明日策略

操作:继续空仓等待。退潮期没有什么好着急的,只关注的低位,也没有太好的标的,继续主动放弃,人气股反抽也是做不做两可,不急。

机会:主板留意低位人气股的试错,关注2进3,由于西仪股份的存在,只关注弱转强的前排,或是梯队不拥挤下的放量确认,缩量加速的不考虑。20cm的博弈,今天的首板不太惨的话,可以试错前排的老人气股,相对于这两天适度的稍微积极一点看待。

中线方面,仓位保持在70%左右。低吸了一部分EDR题材和兵器装备题材,卖出了一部分医疗和次新。日内整体有一定的亏损,弱于指数的表现。这里指数有分化,上证仍在强势区间,创业板也在调整幅度可控的范畴内,不悲观。情绪上有局部的缓和但不值得亢奋,操作上也是多套利少格局来看待,等待与指数共振的机会,无论是高景气还是超跌方向,供参考。




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