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8-7 复盘 —— 震荡与轮动并未结束,八月还需关注一件大事

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股心股心 2022-08-07 10:45:48 13800
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20220807复盘

                                                            盘面综述

指数全周先抑后扬,利空扰动不改震荡态势。上证围绕60日均线仍在争夺,短期也是继续以震荡的思维来看,如果未来短期指数又再次上攻3300点附近动作的话,宜卖不宜追。反之先针对本周的3155点一线走二次回踩的话,视为博弈性机会。外围的消息面扰动我们无法确切的把握,但大多时候是无法改变市场本来的运行趋势的。08071.png

热点上在后半周来到半导体为代表的科技股,这里的思路也是继续轮动。老热点以汽车、新能源和机器人为代表,有退潮也有反复表现。而科技、科创品种也同样,有高潮也会有分歧,大多数的追涨都是要犯错误的。八月的格局,也是以新老、高低热点的反复切换活跃为基调,并且需要注意一件大事,即半年报随时间推移会越来越密集的披露,鉴于二季度的宏观经济增速,爆雷的公司甚至是板块会比以往更多,没有把握的话可提前做好规避和防范。

                                                  大局观和板块热点

市场的接力情绪前高后低,刚好与指数的节奏相反。后续可理解成先走抱团,后至切换,带来的影响是热点持续性差,无法与指数形成共振的主线。连板品种连续只有一位数,高度也在后半周被压制到4板,必定是会企稳改善的,这里的低位品种包含着机会。20cm层面也是在赛为智能、悦安新材回落后,又出现了周五科技科创的涨停潮,需注意周初的分歧程度,后文会做说明。

科技股的全面爆发使之成为八月的一大重要分支,低位与事件驱动成为引爆点。前一阶段聚焦的先于启动的品种主要是碳化硅,天岳先进、露笑科技、东尼电子,而近期加强的则是自主可控逻辑下的EDA、设备、光刻胶,华大九天、概伦电子、北方华创、南大光电等等。进一步扩散到的是科创芯片、国产软件,时代电气、中望软件、中国软件等。理清了层次后就是围绕着核心的品种做分歧低吸,周五高潮之后,下周初势必是分化的,在其中做去弱留强。喜欢埋伏的,可以考虑诸如5G、工业互联网、人工智能、物联网等方向的低位轮动,科创50的新高会使得不少科创板的品种迎来补涨和重估,适时的把688属性作为加分项来看待。

新能源和汽车作为老主线,不少大票在走退潮。但要注意的是,一旦科技股分歧加大,资金就很可能会尝试回流。只不过相比于主线时期的全面活跃,这里的反抽只能聚焦核心品种,和局部有消息面催化的方向。相对而言,户储、压铸一体化等资金介入较深的容易活跃,也包括新技术领域的HIT、磷酸锰铁锂等。机器人也依然是个值得关注的分支,毕竟周四尾盘被市场选择转势,科技股活跃背景下或许人工智能、工业互联等更容易表现,节奏上几个核心巨轮智能、中大力德等减速器品种可以不涨但不能够大跌是风向上的参考。而像特高压、军工等则是作为分支题材去考虑轮动为主,即便是参与也是低吸套利为主,不可入戏太深。

                                                    明日策略和关注方向

机会:主板留意低位的接力,对于2进3如果能走出唯一性可考虑。对于1进2则重点看前排的弱转强来参与。20cm方面继续留意首板,科创和次新属性做重点,不必太激进。

中线方面,全周整体仓位变化不大。周二有一次大幅亏损,后半周节奏也有些乱,下周初也是以调节为主。目前主要持仓在机器人、科创,另有户储、汽配,找机会参与部分科技。这里指数以震荡的思维来看,敢于卖飞也敢于急跌博弈。情绪上预计会有修复,注意板块方向的选择,轮动仍然是主要的特征,等待新主线的确立,供参考。


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