8-17 复盘 —— 券商搅局，赛道现分歧，行情能否继续走强

20220817复盘

                                                             盘面综述

指数延续强势，上证迫近3300点，创业板涨1.7%。个股基本是红绿各半，光储赛道出现冲高回落，券商再度活跃搅局，午后宁德、亿纬锂能的上行对指数贡献较大，Topcon电池、机器人方向上则体现了高位的局部风险。这里指数保持着攻击性，但热点轮动再度复杂起来，这个阶段守住自己熟悉的方向又显得至关重要，板块高潮时知撤退，不轻易预判做切换，继续聚焦核心赛道。

                                                      大局观和板块热点

宝塔实业地天板晋级6板拓展高度，主要得益于大港股份的再度新高。后排连板有复苏，但卡位的动作并不少，中京电子、宇环数控跌停，交易的难度并不小。20cm方面，3只首板表现，昨日涨停品种的溢价欠佳，但对于冰点而言仍需等待，后文会做说明。

新能源赛道以轮动为主，整体保持强势。光储有冲高回落，高位的topcon电池有调整，聆达股份、沐邦高科有杀跌动作，后面还是重点看钧达、捷佳伟创的表态。中军阳光电源仍有新高的动作体现强势，户储派能科技、鹏辉能源也有表现注意能否新高，科士达业绩加持温和断3板也是符合预期的表现。支架、设备、BIPV多数品种也出现了宽幅震荡，后续留意能反包的。宁德时代午后反包了昨日的上影线，对于赛道也是提振，如果它能尝试新高，行情也有望上台阶，类似的还有比亚迪之于汽车，大金重工之于风电等，作为强度上的区分。

大港股份一度涨停但尾盘炸回到红3，它的向上尝试对于后面的题材高度仍有影响。半导体也是保持着以往的特征，调整后的低吸才有机会，先进封装、设备、三代半导体。机器人方向昨日尾盘回流后又是回归调整，熟悉的节奏，后面的催化剂仍然不少，伺服电机、减速器，能够维持趋势的个股其实是越来越少的。券商盘中表现，国元证券、华西证券，大票看光大、东财，每次券商活跃的时候都会冲击高位品种，注意区分，前期共振的消费电子也是分歧，歌尔股份尚可，但昨天先行启动的国光电器则是坑。另外，近期走了不少老人气股反抽，喜欢埋伏的可以适当做留意。

                                                     今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待，早盘即有资金顶多个一字，蓝光发展是封的，皇氏集团是炸的，乐山电力其实有一定的确定性，不过也是卡位了广安爱众而来，复杂了就减少出手频率。20cm类似尾盘力星股份、英诺激光这种溢价也不好说，毕竟大港没有封住，难言转强的节点。

机会：主板回到低位，关注1进2，与今日的创业板共振，重点在弱转强里找机会。20cm方面继续留意首板，排板或回封即可。

中线方面，仓位基本上维持。调仓光储，加仓电力，减仓机器人。日内整体盈亏不大，弱于指数的表现。这里指数向上做尝试，注意能否与强势题材形成共振，像光储，电网大方向，或是光热发电、hit之类的题材，能否形成良性的互动。需要警惕的是，券商、周期类拉动指数来掩护撤退会产生亏钱效应。情绪上比较反复，做好高潮撤退的准备，局部的分歧反而容易带来机会，供参考。