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9-18 复盘 —— 跌出空间后,年底能否走出一轮行情?

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股心股心 2022-09-18 18:03:05 10304
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20220918复盘

                                                        盘面综述

行情稀烂,创业板周跌超7%。周五73点的长阴线也令上证形成破位,跌势明显。在短期的加速调整后,我更愿意把眼光聚焦在机会上,机会的来源是因跌而涨。可能是类似于2月初的中继喘口气,也可能是类似于4月底的波段反弹,没有必要看的太空,包括下周初也有修复的预期在。09181.png

说到修复,本身也不是多强势的字眼。修复的强,可能演变成反弹,给个参考,最差最差对于上证也要把3155点收回来,最好能尝试往3200点去。前面一直在强调一个观点,就是市场无法排除最坏的情形,即大级别的二次探底。上证从2863点最高反弹到3424点,其实才刚破半分位,目前看最坏也就是做个双底,可就是再跌一波的话,多数个股杀个20%-30%也没有问题。所以一旦修复很弱,就需要防范全面转熊,看上去跌了不少并不是死扛的理由。09182.png

                                                      大局观和板块热点

市场情绪与指数是共振走弱的。中间虽有天顺股份的7板,但连板数量一直在冰点。到周五为止也是1个3板、3个2板的极弱状态。冰点附近不悲观,但操作也只限于试错,试错是一种可做可不做的状态,而不是天天去战斗,赌炮灰的概率。20cm方面,也许是因为历史数据不多,但毕竟也是断档到了极致的状态,宁可做30cm流动性欠佳的北交所也不给创业板机会,周中有次新的局部效应也没有成气候,等待破局方向的出现。

几只连板股的穿越方向。新华联代表地产,周五已经是很勉强,资金无非博弈指数向好的高标优势,目前看也难。当然了若是保利、万科之类的中军超预期,可以留意板块内的首板前排。青岛金王、南天信息代表跨境支付,这也是最有希望卡位高标的方向,这里是与数字经济、软件关联的一个分支,短期想要发力科技股的话是绕不开的。那么关联的则是软件、半导体,前面几个中军也都点过,金山办公、北方华创,加上周五的中国软件、海光信息、华大九天,板块持续性常常并不好,但自主可控逻辑下是有趋势预期的,最近的强势点则是起于新能源的调整。浙江世宝则是老妖股,出现过特停,想要走出类似于浙江建投4月底的路径,需要指数给支持,否则前期的保利联合的冲4板就是天花板。当然了超预期的话,套利中通客车、赣能股份之类的也能考虑。

指数若想缓和绕不开赛道方向。目前面对十一假期,面对十月中旬,资金会比较迷茫。有些确定性的则是十月中下旬的三季报落地,以及逐渐开启的预告,这是高景气度方向的优势。比如光储尤其是户储、大储、光伏设备、电池片,以及锂矿,板块复苏下的新技术逻辑,比如Topcon电池、一体化压铸、PET铜箔等,经历过4月底到7月初的炒作应该是比较熟悉的。至于其他的,类似欧洲能源下煤炭、化工、油气,以及火电灵活改造等,当前时点的不确定性还是比较大的。

                                                     明日策略和关注方向

机会:主板留意高标的确认,结合着风偏来做,2进3的前排唯一,或是新华联的超预期,前者的概率更大一些。20cm方面留意首板,连续断档后的前排,结合股性来试错即可。

中线方面,仓位变化不大,本周回撤明显。目前的持仓方向主要是光储电、自主可控。后面的思路,也是多做套利为主。要么是短期的高标强度,要么是景气度支撑下的急跌,在市场环境稳住之前保持低调。情绪上寻找后续与指数止跌或反弹共振的方向,确定性能高一些,在指数破位的格局下,似乎站到右侧来把握会更好一些,供参考。


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