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1-8 复盘 —— 春播行情的几个主线方向

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股心股心 2023-01-08 14:08:02 14301
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20230108复盘

                                                           盘面综述

指数开门红,起于12月23日的反弹进行中。创业板指靠近过去3个月的箱体上沿,最好的打法是沿5日线走趋势,攻的太急的话容易回落,且需要注意个股弱于指数的情形,周五有苗头。目前的反弹波段还是积极看待,月中之后会有业绩担忧,以及春节前的清淡,届时的回落或分歧又是布局节后的契机。没有必要去YY转牛,也不必沉浸在去年的弱势中出不来,多去关心节奏。01081.png

                                                       大局观和板块热点

连板情绪是比较弱的,年底麦趣尔之后一直在退潮,周四、周五都只有3板高度。赛道方向的崛起与题材之间形成跷跷板,比较惨的是医药、旅游等,而像数字经济,消费,甚至地产,如果按节奏做的话,其实都不算差。20cm在1月3日爆了一批首板后,也没能持续,资金试错小盘股也多是溢价>接力,这一块会逐步修复,后文会做说明。

1、赛道方向

前期光伏连X都不看,现在周末的电话会议排的很满,尤其是POE胶膜、大储等分支。

这里至少是一个节点,预期打的太猛会适得其反,个人这一波赛道也是在逐步收缩。

核心方向还是要了解的,光伏产业链的降价,上游硅料动辄腰斩的力度超预期。

下游的增量,光伏辅材、EPC、逆变器、大储核心受益,目前演绎的也是比较充分。

阳光电源、福斯特有中军含义,创新高的焊带、POE、支架、PCS等留意走趋势。

随宁德时代稳住,汽车链也在企稳,上游锂也在降价,整体的逻辑强度不如光储。

重点看新技术,钠电池、PET铜箔、压铸一体化,电机等,尤其是这周低位涨停的。

汽车方向其实预期也被压的比较低,12月数据不差,后面有边际改善就是驱动。

2、 科技方向

数字经济,周初爆发,后半周弱于预期,题材的视角看,是最容易合力回流的。

主要方向是确权、重估,中国联通、人民网,以及中远海科、上海钢联等。

也包括数据交易、国资云,安妮股份、易华录、太极股份、深桑达等。

关联的,信创方向,数据库、软件,创意信息、久其软件、榕基软件等。

轮动表现的,半导体,中期筑底为主,FPGA、IGBT、掩膜板等,业绩积极些。

智能制造,重合的工业母机、AI、机器人等,也是低位方向,近期异动不断。

消费电子,去年跌的最惨方向之一,如果按照困境反转逻辑的话,也可能轮到。

3、 后疫情方向

消费,白酒、食品有大资金加持,包括大金融在内走趋势,参考茅台。

零售、旅游等高位股补跌,透支预期,参与的话也是只留意低位。

民爆、家居结合地产链的分支,仍存在预期差,短期以反复活跃为主。

医药主跌退潮,以岭药业一波从54跌到29,即便止跌,也难有大行情。

特效药算是相对抗揍的方向,前期的退烧药、抗原等局部热点仍要回避。

后面板块跌透,至少出现多只腰斩股以后,部分中药会有表现,还早。

                                                    明日策略和关注方向

机会:主板留意低位试错,关注1进2,前排的弱转强为主,没有好的就放弃。20cm方面继续留意首板,小盘、次新为主,前排的排板或回封。

中线方面,仓位整体在80%左右。全周以逐步减仓赛道,加仓科技为主,数字经济、绿电等是中医药持仓方向。指数上是反弹态势,依然强调节奏,且1月整体,随着时间推移需要逐步的收缩战线,控制回撤。情绪上弱于指数,下周会有资金不断的尝试修复,激进的留意前排,稳健的则是以低吸、低位为主,并留意业绩预告层面的变化,供参考。



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