1-8 复盘 —— 春播行情的几个主线方向

20230108复盘

                                                           盘面综述

指数开门红，起于12月23日的反弹进行中。创业板指靠近过去3个月的箱体上沿，最好的打法是沿5日线走趋势，攻的太急的话容易回落，且需要注意个股弱于指数的情形，周五有苗头。目前的反弹波段还是积极看待，月中之后会有业绩担忧，以及春节前的清淡，届时的回落或分歧又是布局节后的契机。没有必要去YY转牛，也不必沉浸在去年的弱势中出不来，多去关心节奏。

                                                       大局观和板块热点

连板情绪是比较弱的，年底麦趣尔之后一直在退潮，周四、周五都只有3板高度。赛道方向的崛起与题材之间形成跷跷板，比较惨的是医药、旅游等，而像数字经济，消费，甚至地产，如果按节奏做的话，其实都不算差。20cm在1月3日爆了一批首板后，也没能持续，资金试错小盘股也多是溢价>接力，这一块会逐步修复，后文会做说明。

1、赛道方向

前期光伏连X都不看，现在周末的电话会议排的很满，尤其是POE胶膜、大储等分支。

这里至少是一个节点，预期打的太猛会适得其反，个人这一波赛道也是在逐步收缩。

核心方向还是要了解的，光伏产业链的降价，上游硅料动辄腰斩的力度超预期。

下游的增量，光伏辅材、EPC、逆变器、大储核心受益，目前演绎的也是比较充分。

阳光电源、福斯特有中军含义，创新高的焊带、POE、支架、PCS等留意走趋势。

随宁德时代稳住，汽车链也在企稳，上游锂也在降价，整体的逻辑强度不如光储。

重点看新技术，钠电池、PET铜箔、压铸一体化，电机等，尤其是这周低位涨停的。

汽车方向其实预期也被压的比较低，12月数据不差，后面有边际改善就是驱动。

2、 科技方向

数字经济，周初爆发，后半周弱于预期，题材的视角看，是最容易合力回流的。

主要方向是确权、重估，中国联通、人民网，以及中远海科、上海钢联等。

也包括数据交易、国资云，安妮股份、易华录、太极股份、深桑达等。

关联的，信创方向，数据库、软件，创意信息、久其软件、榕基软件等。

轮动表现的，半导体，中期筑底为主，FPGA、IGBT、掩膜板等，业绩积极些。

智能制造，重合的工业母机、AI、机器人等，也是低位方向，近期异动不断。

消费电子，去年跌的最惨方向之一，如果按照困境反转逻辑的话，也可能轮到。

3、 后疫情方向

消费，白酒、食品有大资金加持，包括大金融在内走趋势，参考茅台。

零售、旅游等高位股补跌，透支预期，参与的话也是只留意低位。

民爆、家居结合地产链的分支，仍存在预期差，短期以反复活跃为主。

医药主跌退潮，以岭药业一波从54跌到29，即便止跌，也难有大行情。

特效药算是相对抗揍的方向，前期的退烧药、抗原等局部热点仍要回避。

后面板块跌透，至少出现多只腰斩股以后，部分中药会有表现，还早。

                                                    明日策略和关注方向

机会：主板留意低位试错，关注1进2，前排的弱转强为主，没有好的就放弃。20cm方面继续留意首板，小盘、次新为主，前排的排板或回封。

中线方面，仓位整体在80%左右。全周以逐步减仓赛道，加仓科技为主，数字经济、绿电等是中医药持仓方向。指数上是反弹态势，依然强调节奏，且1月整体，随着时间推移需要逐步的收缩战线，控制回撤。情绪上弱于指数，下周会有资金不断的尝试修复，激进的留意前排，稳健的则是以低吸、低位为主，并留意业绩预告层面的变化，供参考。