1-31 复盘 —— 业绩落地完成，最强1月行情能否延续？

20230131复盘

                                                             盘面综述

指数小幅调整，仍在5日均线之上。个股2800+红盘，光伏、创投领涨，医药、消费承压。这里是1月行情的收关，是十多年来表现最强的1月，且随着年报预告的落地，资金有望归纳并发动新的热点方向。当下市场仍处于多头格局，调整也多是以积极的心态看待，上证3240点缺口可作为局部的参考，耐心等待机会。

                                                      大局观和板块热点

恒久科技7板晋级拓展高度，但科远智慧、高斯贝尔均出现亏钱效应。3只3板股表现，与低位的10+只2板竞争下1只人气股。20cm方面，ST吉艾、赛为智能完成晋级，创业板低价的特征，日内仅1只首板，北交所品种有大幅表现，这里的活跃度有提升，后文会做说明。

1、新能源、汽车链

光储延续趋势，隆基绿能新高、阳光电源强换手，不过重点略有变化。

钙钛矿为代表的新技术领涨，京山轻机、金晶科技、跨界的奥联电子等。

微逆较强，禾迈、昱能，几个高景气的方向也不会缺席，多些耐心。

汽车链走大涨次日的分化，比亚迪、江淮中军，嵘泰、光洋加速。

关联的一体化压铸、比亚迪、特斯拉产业链，不适合后排追高。

2、数字经济、人工智能

数字经济节前强势，节后反而承压，日内回落为主，信创也是相似。

中国软件跌6%偏弱，中国电信，运营商承接好一些，高标仍在这一方向。

这里大概率不会连续调整，但回流的强度参考大票的表态。

人工智能同样走次日分化，中军科大讯飞调整，赛为智能卡位2板。

相应的也带动了低位，机器人题材，之前特斯拉机器人阶段炒作过。

无非是减速器、伺服电机、本体制造等方向，板块还会反复活跃。

3、金融、半导体、军工等

金融走了冲高回落，压制指数，午后北交所带动创投表现，算是低位分支。

半导体回落为主，不过午后也走了盈方微，自主可控关注设备、chiplet分支。

军工预期中航电测复牌，航天系、成飞系表现，注意兑现或分歧的节奏。

                                                    今日操作和明日策略

操作：打板赛W智能，按计划做2板的卡位，这里的确定性还是不错的，不过溢价不好说。主板2进3前排同为、达意隆，确定性也就差一些。

机会：主板留意补涨确认，关注3进4，操作上留意唯一性的确认，继续顶的话则放弃。20cm方面，留意首板为主，低位低价为主，近期的溢价在改善。

中线方面，仓位有小幅的上升。小幅加仓科技，小幅减仓光储，日内整体有小幅的亏损，与指数的表现接近。这里指数连续两日整理，临近5日均线附近存在博弈机会，外资大买与指数滞涨之间存在一定的矛盾，留意如何破局。情绪上随着业绩落地，低位品种化解风险后更容易产生机会，可做适当的倾斜，继续围绕几个主要方向低吸即可，供参考。