2-2 复盘 —— 消息面平稳落地，注意行情阶段的变化

20230202复盘

                                                            盘面综述

指数小幅调整，有冲高回落动作。个股绿盘居多，酿酒、半导体强势，军工、金融承压。这里的行情从春节前的逼空转入震荡，是当下重要的特征。随着全面注册制、中航电测复牌的落地，对应的板块也出现回落，更普遍些的，则是业绩预告完成后，板块个股也有了新一轮筛选。目前而言行情依然可操作，但需多注意轮动，多以低吸的方式来参与。

                                                      大局观和板块热点

恒久科技止步8板，规避特停压力。同为股份、达意隆5板成为高标，连板股仅9只，是逊于预期的，中航产融、金发拉比等也体现了反水压力。20cm方面，两只3板股溢价断板不意外，初灵信息尝试2板被炸，日内7只首板，中航电测的存在，后续会扰乱梯队，多做观察，后文会做说明。

1、人工智能、半导体

人工智能走冲高回落，中军科大讯飞表现的很明显，这里节奏感很重要。

汉王科技仍在一字，智能自控陪跑，板块也就难结束，强度参考中军后续。

半导体在消息刺激下走强，北方华创，龙芯中科大涨，设备、GPU分支。

碳化硅、chiplet、光刻胶等也不会缺席，鉴于股性，只适合趋势低吸。

数字经济、信创走了分化，中国长城涨停，中国软件大幅度冲高回落。

板块的趋势仍在，注意扛揍的，波段新高的品种为主，风向中远海科。

2、新能源、汽车链

光储调整为主，海优新材跌超10%，不过大票仍然稳健，大储、组件等。

新技术，钙钛矿为例，京山轻机、奥联电子活跃。PET、钠电等相似。

汽车，比亚迪、长安波段新高后震荡，不算弱，一体化压铸保持趋势。

宁德时代午后调整，逼近到5日均线，对于整体赛道情绪也是个临界。

3、金融、白酒、周期等

金融走出兑现，红塔、光洋等人气股均是反复尝试后被炸，东财、中信风向。

白酒有所表现，带动消费，食品、旅游等，反抽居多，留意茅台8连阴后动向。

周期昨日强势后分化，小金属仍有晋级，金钼、紫金等大票，钼、锑、锆、稀土。

军工迎来中航电测复牌，中航产融兑现，成飞集成断板，后面节点也会比较复杂。

                                                    今日操作和明日策略

操作：红8左右卖出赛W智能，本身就仅是溢价预期，早盘即完成分批卖出。没有开新仓，中航电测的周期内对于20cm可能都会偏谨慎。

机会：主板留意补涨确认，关注2进3，留意唯一性的确认即可，没有把握就放弃。20cm层面只留意前排首板，同样无需激进。

中线方面，仓位基本上维持。减仓人工智能，半导体，低吸小金属，加仓光储。日内整体有小幅度的盈利，强于指数的表现。这里指数进入强势换手的阶段，操作的积极程度也就因人而异，如果做的比较顺的话可以做到负反馈为止，春节后不顺利的话则可以适当收缩，不强求。情绪上进入到小退潮，低位的性价比会好一些，避免追高，供参考。