2-20 复盘 —— 权重引领报复性反弹,将如何影响市场风格
20230220复盘
盘面综述
指数迎来反弹,上证涨超2%。个股3900+普涨,金融、基建、AI活跃,医药、军工低迷。这里市场在注册制落地下大涨,主板权重作用突出。但需注意,如果是好行情的话,创业板以及题材股也不应缺席,反之强拉指数的话则会在前高附近再度面临风险,注意区分。因此,无需过度强化行业龙头属性,好的龙头会成为板块的中军,而非简单的以大为美。
大局观和板块热点
锐明技术、智微智能止步3板并跌停,极致的杀高度与指数大涨形成背离。日内仅2只首板属于绝对冰点的状态,资金也尝试了类似拓维信息、三六零这样的趋势大法。今天的共振品种存在着梯度上的优势,但接力层面的影响还需进一步观察。20cm方面,仅奥比中光首板,上周五首板的溢价也比较一般,这里仍有试错意义,后文会做说明。
1、AI、大科技
AI中军科大讯飞大涨,但海天瑞声回落,板块下午在指数加速下才回流。
日内是低吸有机会,追涨明天不好说的状态,波段上行情向好主线不会缺席。
当下的重点落在趋势上,NLP、AI芯片、服务器,资金会更加注重基本面。
其余的,信创、数字经济、5G、半导体等也有机会,注意各分支中军表态。
2、赛道、新能源
宁德时代有止跌尝试,后续仍是风向标,关系到锂电、汽车,创业板权重。
光储有一定的分离动作,硅料价格预期改善,重点在大储、光伏辅材等。
板块机构加持的品种较多,留意最近2-3天的局部强势的,体现资金的认可。
逆变器、液冷、工商储等,阳光电源、苏文电能、德业股份等,注意持续性。
新技术,待大票稳住,情绪有所回暖才是重点,固态电池、钙钛矿等前期龙头。
3、权重、行业龙头
金融、白酒,核心权重,注意大票,茅台、东财、中信等的节奏,关系指数。
家居、工程机械等日内启动,作为资金先关注的方向,也有跟踪的价值。
其实也包括类似能源、周期、地产,以及国改等主题,适合低位埋伏的思路。
这里需要耐心等待分歧后的可能主线,也大概率以趋势的方式来呈现。
今日操作和明日策略
操作:继续空仓等待。主板1进2元隆雅图一字,麦趣尔这种确定性一般。午后奥比中光的上板其实是可以尝试的,可惜上板太快了,毕竟是注册制落地后的第1只。
机会:主板留意低位试错,关注1进2,操作上留意前排的参与机会。20cm方面继续留意首板的试错,排板或回封即可,没把握的话近期多观察。
中线方面,仓位基本上维持。小幅加仓赛道,小幅减仓科技,日内整体有一定的盈利,但稍弱于指数的表现。这里指数借力消息面超预期,主板再次来到3300点关口,需要更多支持才有可能形成突破,这里也是一个比较重要的行情节点。情绪上偏低迷,感觉并非会是大票小票二选一这么简单的一刀切,注意活跃资金在模式上的探索,供参考。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。