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2-20 复盘 —— 权重引领报复性反弹,将如何影响市场风格

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股心股心 2023-02-20 16:18:59 8928
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20230220复盘

                                                            盘面综述

指数迎来反弹,上证涨超2%。个股3900+普涨,金融、基建、AI活跃,医药、军工低迷。这里市场在注册制落地下大涨,主板权重作用突出。但需注意,如果是好行情的话,创业板以及题材股也不应缺席,反之强拉指数的话则会在前高附近再度面临风险,注意区分。因此,无需过度强化行业龙头属性,好的龙头会成为板块的中军,而非简单的以大为美。

                                                    大局观和板块热点

锐明技术、智微智能止步3板并跌停,极致的杀高度与指数大涨形成背离。日内仅2只首板属于绝对冰点的状态,资金也尝试了类似拓维信息、三六零这样的趋势大法。今天的共振品种存在着梯度上的优势,但接力层面的影响还需进一步观察。20cm方面,仅奥比中光首板,上周五首板的溢价也比较一般,这里仍有试错意义,后文会做说明。

1、AI、大科技

AI中军科大讯飞大涨,但海天瑞声回落,板块下午在指数加速下才回流。

日内是低吸有机会,追涨明天不好说的状态,波段上行情向好主线不会缺席。

当下的重点落在趋势上,NLP、AI芯片、服务器,资金会更加注重基本面。

其余的,信创、数字经济、5G、半导体等也有机会,注意各分支中军表态。

2、赛道、新能源

宁德时代有止跌尝试,后续仍是风向标,关系到锂电、汽车,创业板权重。

光储有一定的分离动作,硅料价格预期改善,重点在大储、光伏辅材等。

板块机构加持的品种较多,留意最近2-3天的局部强势的,体现资金的认可。

逆变器、液冷、工商储等,阳光电源、苏文电能、德业股份等,注意持续性。

新技术,待大票稳住,情绪有所回暖才是重点,固态电池、钙钛矿等前期龙头。

3、权重、行业龙头

金融、白酒,核心权重,注意大票,茅台、东财、中信等的节奏,关系指数。

家居、工程机械等日内启动,作为资金先关注的方向,也有跟踪的价值。

其实也包括类似能源、周期、地产,以及国改等主题,适合低位埋伏的思路。

这里需要耐心等待分歧后的可能主线,也大概率以趋势的方式来呈现。

                                                 今日操作和明日策略

操作:继续空仓等待。主板1进2元隆雅图一字,麦趣尔这种确定性一般。午后奥比中光的上板其实是可以尝试的,可惜上板太快了,毕竟是注册制落地后的第1只。

机会:主板留意低位试错,关注1进2,操作上留意前排的参与机会。20cm方面继续留意首板的试错,排板或回封即可,没把握的话近期多观察。

中线方面,仓位基本上维持。小幅加仓赛道,小幅减仓科技,日内整体有一定的盈利,但稍弱于指数的表现。这里指数借力消息面超预期,主板再次来到3300点关口,需要更多支持才有可能形成突破,这里也是一个比较重要的行情节点。情绪上偏低迷,感觉并非会是大票小票二选一这么简单的一刀切,注意活跃资金在模式上的探索,供参考。



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