2-22 复盘 —— 情绪有所回暖，3300点的争夺如何收场

20230222复盘

                                                            盘面综述

指数小幅调整，创业板仍低迷。个股跌多涨少，军工、信创强势，赛道、新技术承压。这里上证围绕3300点博弈，创业板沿5日均线向下，后半周面临着不进则退。情绪上有回暖，鸿博、麦趣尔、奥拓电子等表现出韧性，也包括尾盘一些人气股的抢筹。留意情绪缓和的持续性，AI人气股的强度，以及赛道权重能否引导创业板稳住。

                                                     大局观和板块热点

东易日盛3板晋级，威孚高科高溢价，情绪自冰点附近企稳。晋拓股份2板，麦趣尔、奥拓电子完成反包，昨日触板也有4只完成涨停。20cm方面，凯尔达小有溢价，日内断档，震有科技午后炸板，留意其反馈，后文会做说明。

1、AI、信创

AI大票轮动为主，昨天强势的中国电信大跌，弱势的拓尔思反包。

尾盘AI服务器，拓维信息、浪潮信息均有明显抢筹，明天不宜太激进。

鸿博股份妖股分时回封，如果能够加强，有机会带动算力分支反抽。

其余的像AI芯片、光模块、东数西算等，也有一定的埋伏价值，不追高。

午间消息面刺激，信创方向午后大涨，太极股份、中国软件持续流入。

重点是操作系统、科学仪器，不过大票很少连续进攻，留意趋势为主。

2、光储、新技术

光储基本面压力是有所缓解的，硅料、碳酸锂降价，但多数冲高回落。

大票宁德、隆基、阳光等仍无法有效企稳，北上流出也是压力。

这一块高景气度的方向位置不高，大储、辅材、电站、组件等分支。

新技术承压奥联电子的闹剧，多数回落，资金对于PPT故事有所忌惮。

其实这对于实锤性的业务开展，从0-1的分支来说，不一定是坏事。

量产形成收入、设备的细分，固态、钙钛矿，以及topcon、PET等。

3、军工、雷达、消费等

军工围绕星链，中国卫星，前面的中航电测在高位稳住，以及月末不确定性。

雷达大票威孚高科强势，晋拓股份连板，结合着相控阵也有发散表现。

消费博弈老妖，麦趣尔、黑芝麻，也包括医药，超跌、防御属性对应指数偏弱。

光热发电、脑机接口局部活跃，首航高科、创新医疗，看前排的反馈即可。

                                                      今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待。类似晋拓股份这种顶了也就顶了，震有科技这种炸了也就炸了，都没有绝对的对错，明天正反馈延续的话可以积极一些试错。

机会：主板留意低位试错，关注1进2，操作上留意前排即可。20cm方面，继续留意首板，排板或回封即可，需要放量后的确认。

中线方面，仓位有小幅的上升。小幅加仓科技，调仓赛道。日内整体有小幅的盈利，强于指数的表现。这里指数节奏虽然不同，但各自面临着整数关口附近，和短期均线的制约，注意这里的分歧如何缓解，日内有向下尝试的迹象。情绪上有缓和，需要有1-2只核心人气股重塑信心，留意正反馈能否持续，供参考。