2-23 复盘 —— 赛道企稳，科技反杀，后续应如何应对？

20230223复盘

                                                            盘面综述

指数维持震荡，创业板收红。个股2900+绿盘，光伏、汽配领涨，科技、游戏主跌。这里上证第五次触及3310点一线仍回落，创业板的5日均线走平，变盘节点临近。板块上有变化，光伏为代表的赛道股企稳，在AI为代表的科技股调整时维护盘面，有该跌不跌的含义。而行情若想由震荡转强则需要它们双轮驱动，盯紧几个核心大票。

                                                      大局观和板块热点

东易日盛止步3板并补跌，早盘竞价高溢价。晋拓股份卡位3板，次新属性，另有3只2板。昨天尾盘抢筹的鸿博、拓维等，加上汉王科技的跌停，压制了情绪，这里仍存反复。20cm方面，日内3只首板，多是独立逻辑表现，留意能否产生高溢价，后文会做说明。

1、AI、信创

中国电信昨日龙虎榜机构甩卖12亿压制情绪，大资金对于突破的信心不足。

汉王、鸿博、拓尔思、云从等一大批的负反馈，日内板块几乎是单边下跌。

板块悲观情绪时反而可能产生机会，分支上AI芯片、算力、服务器扛揍的为主。

且人气股不宜连续大跌，浪潮、三六零、电信、讯飞几大中军不能走的太差。

信创，明显低于预期，太极、中软开盘即反水，先锋东方中科也是不及预期。

高位的消息刺激难以加强板块，但无论自主可控、数字经济大逻辑都不言结束。

如有连续急跌或是多日调整的话，参考量价会有低吸机会，中军品种为主。

2、光储、新技术

连续利好催化之下，光储迎来反弹，机构资金回补，板块的位置整体也不高。

隆基、阳光电源沿5日线初具小趋势，宁德时代、比亚迪等仍有止跌的压力。

光伏前排，石英股份、钧达股份对应坩埚、电池片分支，涨价叠加硅料降价。

辅材具备高弹性，胶膜、焊带、接线盒、支架、热场等，选择熟悉的分支做。

储能的景气度更高，逆变器、温控、集成、PCS等，以往挖掘的都比较充分。

超跌的新技术也有修复动作，PET、钠电、钙钛矿、铜电镀等，留意消息催化。

3、汽车、证券、煤炭等

雷达催化，发散到零部件，日内多只涨停，板块中股性好的个股也是不少。

一体化压铸、无人驾驶、激光雷达等均有表现，次新小盘属性是加分项。

早盘券商即有进攻，湘财首板纠结，光大有异动，东财、中信表态一般。

这里的金融股需要先行搭台，或是锦上添花，不适合在低迷环境下去吸金。

煤炭走出小趋势，本身位置不算低，没有充分了解的话，切忌去盲目追高。

周期股低位的不少，需要充分的涨价预期形成逻辑支撑，目前看并不突出。

                                                  今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待，多伦科技一字，坤泰次新准一字，东易负反馈，整体压力不小。20cm凯龙高科有考虑，逻辑上有一定的新意，只是个股本身以往大涨后的反馈一般。

机会：主板继续留意低位试错，关注1进2，前排的弱转强做留意即可。20cm方面，继续留意首板的试错，前排的放量回封套利为主。

中线方面，仓位基本上维持。小幅减仓了赛道，加仓了科技，日内整体有明显的盈利，显著强于指数的表现。这里热点的轮动特征突出，要么围绕一个核心方向做反复博弈，要么在几个重点方向上把握轮动，思路也是大跌敢于买，大涨舍得卖，切忌分时或是高位追涨。这里指数间的背离有改善的苗头，密切留意金融、白酒的托底，科技、新能源的情绪表态，变盘不远了，供参考。