3-1 复盘 —— 主线爆发引领新高,注意背离能否化解
20230301复盘
盘面综述
指数延续强势,上证创新高。个股3400+红盘,AI为代表的科技全面爆发,赛道、医药则是延续调整。这里上证收盘拿下3310点,无疑是强势的,但短期需要注意背离的化解。一方面是量能的补充,至少需回到万亿以上的规模。另一方面是创业板的协同,至少应沿5日均线修复。这也是衡量突破有效、行情后续是否良性的依据。
大局观和板块热点
九牧王4板晋级,拓展高度,以共振溢价为主。后排仍只有3只连板,围绕科技方向,众合科技的掉队也体现了一定程度的分化。20cm方面,6只首板,2月10日以来最多,以AI方向为主,前期核心海天瑞声也一度逼近前高,后文会做说明。
1、AI、信创、数字经济
浪潮信息、中国联通的涨停新高是科技大资金的表态,不过午后都有分歧。
个股本身也不适合追高、接力,但对于大资金而言,买大票比买多个小票要划算。
新题材,AI+多模态,当虹科技、数码视讯首板,汉王科技午后的转势有些激进。
围绕AI芯片、CPO、服务器的强趋势延续,浪潮信息、寒武纪、剑桥科技等。
算力底座运营商也继续着重估,中国联通、中国电信,以及数据要素方向。
这里多留意趋势新高的品种,明天是分歧预期,后续仍有反复活跃的机会。
2、赛道、新技术
宁德时代尝试在趋势下沿止跌,但光储连弱两天,弱于预期,机构资金有兑现。
石英、辅材、微逆等分支开盘即示弱,欧晶、海优、昱能等,后续等待中军稳住。
特斯拉第三篇章即将落地,后续会存在扰动,汽车链、储能,叠加特斯拉的品种。
新技术,一路下行后有稳住的动作,奥联、金龙羽等,近期钠电也有一些催化。
3、权重、轮动
前面的权重,工程机械、周期、甚至是金融、白酒等需要站出来确认突破。
三一重工、资金矿业、茅台、徐工机械等,日内哈投尝试首板也没有封住。
主线分歧预期时,部分活跃题材有轮动机会,毫米波、topcon、卫星互联等。
今日操作和明日策略
操作:没有开到新仓。早盘的恒久科技、熙菱信息都没有扫到,后面的中通、当虹等也就没有要,日内共振应该都是有溢价的。
机会:主板留意低位试错,关注1进2,前排的弱转强为主,有共振的含义。20cm方面,继续留意首板,激进的如有2板也可以考虑。
中线方面,仓位有小幅的上升。围绕赛道、科技做小幅加仓。日内整体有小幅的亏损,弱于指数的表现,光储确实有些拉跨。这里上证尝试向上突破,酝酿了1个月之后应该仍有机会,注意量能和北上的配合程度。情绪上延续上行,主要中军,前排,没有意外大跌的话,可保持适当积极,应该有一波回暖的预期,供参考。
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