3-6 复盘 —— 成长板块企稳，将给市场带来哪些变化？

20230306复盘

                                                             盘面综述

指数分歧，创业板收红。个股绿盘稍多，光伏、消费、芯片设备强势，教育、煤炭、周期等陷入调整。这里可能成为分水岭，低位成长与价值复苏之间博弈加强，上午10点半至于下午开盘的分时是明显的机构回补低位动作。这里指数的两类背离仍无法消化，在上证处于5日线之上、创业板连续拉出下影时，无需太悲观，但在本周内，创业板指、整体量能需要强表态，否则即是示弱。

                                                     大局观和板块热点

华脉科技止步5板并跌停，中公高科3板一字晋级，日内仅3只连板，接力难度地狱级。20cm的佰维存储也是开盘下杀，日内2只首板表现。中国卫通、本川智能等仍在摸索空间打法，九牧王和浪潮信息的连杀，则是继续压制情绪，后文会做说明。

1、AI、数字经济

浪潮信息吃力不讨好放量跌停，电信冲高留下6.66对子，日内不适合太激进。

日内活口主要在6G，结合卫星互联，中国卫通、本川智能，资金喜新厌旧。

AI服务器为例，上周五挖掘的工业富联冲高回落，前期的拓维探底回升，重在节奏。

也包括信创、通讯等，中软、太极、中兴并不适合追涨，上周五的通富、佰维亦然。

板块连续调整，可以找低吸核心的机会，而不是在反弹过后才去看二波，看主线。

2、赛道、新能源

宁德时代再次尝试企稳，形态上差不多了，再跌就是前低预期，不至于那么惨。

光储引领反弹，重点在周末隆基绿能的硅片涨价，中军TCL中环涨停。

公告中还提到原因，石英坩埚紧缺，石英股份、欧晶科技，按照逻辑办事。

高景气度的大储、电池片、逆变器、部分辅材，也具备低位启动的优势。

半导体设备也有类似属性，华峰、拓荆、芯源微、华海，中军中微、华创。

3、国改、军工等

周末5%的目标略低于预期，复苏动能放缓，也未必有强刺激，涨高了容易分歧。

国改，开盘中船>中成，中军交建需要修复乖离，尾盘中铁装配抢筹，仍有反复。

军工，午后中航电测再度拉高，结合着国改、卫星互联等方向，仍有表现的余低。

教育、婴童等题材走落空，周期、地产、建材等也有承压，处于高位的风险居多。

                                                  今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待，中船科技这种卡位是可以试错的，但由于华脉跌停，高标又被3板一字拿走，性价比上也就没有那么值得，20cm首板的强度也很一般。

机会：主板继续留意低位试错，关注1进2，前排的确认即可，近期选择的余地也不大。20cm方面仍可留意首板，放量后的确认，日内龙1为主。

中线方面，仓位基本上维持。主要围绕光储做小幅的调仓，日内整体有较大幅度的盈利，显著强于指数的表现。这里市场的背离仍在，就只能仍以震荡的思路来看，低位方向的性价比较高。情绪上由于AI、科技的活口稀缺，突破口并不好找，机构趋势类品种是个思路，但暂时无确定性，仍是耐心些，对于板块和风格，不要在人声鼎沸的时候冲，更不要在无人问津时割，供参考。