3-13 复盘 —— 市值直逼茅台，龙头能否带动主线加强？

20230313复盘

                                                             盘面综述

指数分歧，上证中阳反包。个股绿盘居多，数字经济、信创、贵金属领涨，汽车、电池等赛道方向弱势。这里指数在上周调整过后，回流的方向仍是主板，中国移动的市值逼近茅台，引领了运营商和特色估值两大方向。这种打法在上周二引发了回落风险，且今天的量能、创业板表现依然是无法形成支持的，短期需留意能否出现合力。

                                                       大局观和板块热点

法尔胜卡位3板晋级，拓展高度，但日内只有它1只连板，2板再度断档。接力情绪冰点，今天与指数存在共振的首板有着不错的性价比，中国卫通高举高打拓展空间。20cm方面，日内2只首板均是老面孔，上周五首板的溢价稀烂，后文会做说明。

1、数字经济、信创

运营商作为数字经济底座，趋势加速，移动、电信冲击涨停，小高潮。

这种强势为大票打开空间，浪潮、中兴、三六零、长城、中软等活跃。

AI方向重点在应用，万兴、汤姆猫、昆仑万维、彩讯、新国都等。

算力、服务器等也有所修复，后续看浪潮信息的表态，拓维、富联等。

信创、软件日内同样强势，用友、深桑达，前面的中军太极、中软、金山等。

数字经济、确权，自主可控的光刻胶、半导体设备也有轮动的机会。

板块多是以实锤大票的趋势为主，大资金介入和参与的比较深入。

2、光储、汽车链

一季报的预告来临，特变电工、天合光能、金盘科技等，仍无法形成合力。

整车仍是主跌状态，上周五的汽配、汽车服务等经历了周末思考后也难持续。

宁德时代反抽后又逼近新低制约创业板，需要稳住才能够考虑到业绩的关注。

光储Q1的预期依然不错，但对于2024E的担忧犹存，系统性机会需有年中上修。

3、中字头、通讯、超导

周末消息面催化海外工程，北方国际、贝肯能源，中军，交建、建筑等大票。

中国卫通打造成阶段龙头，卫星互联、6G属性，8天4板，后续多留意模仿的。

超导，法尔胜卡位百利电气，自身的溢价也显得存疑，纯题材仍然受到制约。

                                                  今日操作和明日策略

操作：红2左右卖出百L电气，早盘被法尔胜卡位，第一波拉升就出了。法尔胜早盘第一波上板的量能不够，后面的分歧又太大，也就放弃了。

机会：主板留意低位试错，关注1进2，操作上留意前排，根据风偏来试错即可。20cm方面继续留意首板，溢价应该不会持续示弱。

中线方面，仓位有小幅的降低。小幅减仓赛道，日内整体有一定的亏损，弱于指数表现。这里指数间的分歧仍突出，上周二的资金记忆仍在，不适合太激进。情绪上较低迷，8000亿总成交无法支持大小票共舞，但需要搭台唱戏才良性，注意区分，供参考。