3-21 复盘 —— 创业板迎来反弹，能否改善行情预期？

20230321复盘

                                                          盘面综述

指数反弹，创业板涨近2%。个股4000+普涨，赛道、军工、电商强势，贵金属、半导体等较为弱势。这里创业板在持续阴跌后企稳，有部分资金尝试回流，对于整体行情预期和效应均有积极的影响。但普涨过后，还需注意节奏上的把控，毕竟上证日线仍是阴线、阳线相间。

                                                  大局观和板块热点

中润资源止步5板，有天花板效应，但并未大幅补跌。联络互动3板高标，日内7只连板，有所改善，20cm端也走出了百纳千成的连板。日内2只首板，仍是低位品种居多，青木股份、创业黑马以及寒武纪、虹软科技等也打出空间效应，后文会做说明。

1、人工智能、半导体

AI端，三六零、工业富联、同花顺等，强趋势换手，板块后续催化仍然较多。

openAI方向，昆仑万维新高，彩讯、蓝色光标等尾盘也是有明显的拿先手。

AI+电商日内加强，联络互动、青木股份，凯淳、若羽臣、焦点科技。

昨天是AI+游戏，这里围绕应用端轮动，还包括叠加传媒、视频、医疗等分支。

半导体走调整，中军中芯国际仍是风向标，板块本身的节奏也是趋势，多低吸。

围绕算力，GPU, CPU, CPO等风向，寒武纪、龙芯中科、天孚通信等。

围绕自主可控，设备和材料，光刻机，中微公司、南大光电、张江高科等。

2、光储、汽车链

宁德时代、迈瑞医疗稳住，带动创业板反弹，回补了前面的缺口，应有反复。

昨天率先启动的，大储仍有表现，关联的光伏、海风、海外充电等也有机会。

汽车链轮动，锂电超跌反弹，蔚蓝锂芯，汽配，一体化压铸，嵘泰、继峰等。

这里仍是老的路径，一是围绕一季报的景气度，二是从0-1的新技术方向。

3、中特估、国企改革

运营商昨日大跌后今天稳住，还是比较强的，但仍然需要时间来沉淀筹码。

军工+国改有利好，国瑞科技、宝塔实业都是活跃品种，不少品种有脉冲。

海外工程仍有承压，中工国际、中公高科反馈一般，北方国际、交建走调整。

这里的权重仍与主板有较大关联度，与创业板间存在跷跷板关系，做跟踪。

                                                  今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待。市场情绪比预期的要好一些，凯淳和国瑞这种其实都还可以，还是比较稳妥的等回封，没把握就先放弃。

机会：主板留意低位试错，关注1进2，有一定的共振意义，前排可适当积极。20cm方面继续留意首板，溢价有所改善，比较漂亮的分时，可以根据风偏考虑扫。

中线方面，仓位基本上维持。减仓赛道，加仓科技，轮动思路为主。这里指数有共振改善，创业板的回暖是有积极意义的，加入轮动有利于赚钱效应的提升。情绪上也有改善，20cm层面的破局和空间更能得到资金的认可，目前几大方向仍具备可操作性，注意节奏即可，供参考。