3-22 复盘 —— 主线迎最强分支，新一轮行情值得期待

20230322复盘

                                                         盘面综述

指数小幅收涨，有温和放量。个股3000+红盘，算力、AI迎来爆发，贵金属、赛道弱势。这里指数在中阳后属强势震荡，创业板的止跌对情绪有所提振。围绕着算力发散的GPU、光模块等成为主线的最强分支，引领赚钱效应，短期仍将是活跃资金的主战场。

                                                  大局观和板块热点

联络互动加速完成4板，中润资源补跌，且2进3仍断档，接力情绪仍然偏弱。20cm更受资金的青睐，日内6只首板，昨日涨停高溢价，寒武纪、天孚通信等有空间含义，但也需看到中富通、青溢光电的炸板及反馈，后文会做说明。

1、AI、半导体

AI中军，工业富联4天2板，三六零新高，讯飞、拓尔思、同花顺等强势。

OpenAI , 昆仑万维、易点、万兴、光标等无论昨天是否调整，均是新高，强趋势。

AI+电商分化，AI+游戏仍强，AI+医疗也有资金挖掘到程度先导，宣亚国际顶板。

算力端日内最强，围绕CPU、GPU的强趋势，寒武纪、龙芯、海光、景嘉微。

光模块，中际旭创、太辰光走到涨停，光芯片，源杰科技，以及英伟达的合作商。

半导体，尾盘有抢筹，两条逻辑线，自主可控弱于AI芯片，说不定哪天就换过来。

光刻机、光刻胶、设备，围绕二期基金、补贴的预期，后续也有表现的机会。

2、光储、汽车链

早盘创业板、宁王带着缺口上攻，回落是难免的，不过这种整理有利于选股。

围绕近期活跃品种，盛弘、南网，嵘泰、蔚蓝锂芯，后面还会有新的品种出来。

围绕景气度，石英坩埚、硅片，围绕0-1新技术，一体化压铸、topcon等思考。

昨晚的麒麟电池，高开低走为主，赛道走强的时候显然不至于那么弱。

3、中特估、国企改革

军工+国改，没什么持续性，但调整几天后或许会有反复，国改的一个分支。

运营商，大阴线后连续两天稳住，如果有个二次回踩的话会更扎实，不至于走A。

基建，继续负反馈，北方国际、龙建、中公均是大幅补跌，显得并不友好。

部分机构品种，结合或不结合业绩的砍仓仍在，来到3月底还需注意规避业绩雷。

                                                  今日操作和明日策略

操作：空仓等待。早盘的宣亚国际没有上，后面的有强的也有炸的，关注度主要在20cm端。

机会：主板留意低位试错，关注1进2，前排的参与为主，有好的弱转强可尝试。20cm方面继续留意首板，对于前排，可以适当积极。

中线方面，仓位小幅降低。小幅减仓科技，整体围绕AI、半导体为主，不过参与的方向不够核心。这里指数仍在震荡范畴内，指数权重分歧过程中，主线题材能够积极表现，有利于后续行情的展开。情绪上，算力方向的表现强化了大科技的预期，对应的也有机构资金进场，围绕主线并注意节奏，多些耐心，供参考。