3-23 复盘 —— 主线延续火热，行情能否再上台阶？

20230323复盘

                                                             盘面综述

指数小幅上行，上证三连阳。个股2700+绿盘，普涨之后分化，半导体、AI强势，新能源、医药仍承压。这里伴随创业板企稳，指数有破局3月10日以来3220-3280点区间的迹象，得益于AI为代表的科技主线不断加强。万亿成交的回归，意味着再上台阶的可能，当下的操作，仍需围绕主线核心，买在分歧。

                                                       大局观和板块热点

联络互动止步4板并补跌， 天花板效应仍在。连板高度再次杀到2板，沪电股份这种大票也是其中之一，体现风格。日内3只20cm首板，仍围绕AI芯片，昨日涨停溢价分歧，机构主线品种高溢价而其他的则一般，中国卫通、浪潮信息等反抽，后文会做说明。

1、AI、半导体

AI中军继续高歌猛进，三六零、工业富联强换手，同花顺大涨18%新高。

OpenAI分支延续趋势，昆仑、汤姆猫新高，光标、易点、万兴、彩讯等换手。

算力芯片仍日内最强，GPU景嘉微顶着大基金减持完成20cm涨停，意义非凡。

包括FPGA、存储、IP在内的分支发散，紫光国微、兆易创新、芯原股份涨停。

分支上的AI+还会有表现，前面的游戏、电商，智能音箱等调整几天会有反复。

与英伟达、微软合作的，新技术结合点较多的web3、虚拟人等也可能有表现。

半导体整体板块走强，中芯国际、中微公司等滞后但也不会缺席，中军、设备。

关联的封测、光刻胶(机)也有轮动机会，通富微电、南大光电、张江高科等。

2、赛道、中特估

赛道周初反抽后再度示弱，机构资金由新能源→科技的动作仍明显，难免承压。

像昨晚组件，晶澳科技的业绩，储能的板块利好开盘都无反馈，基本上是走弱。

这里仍是作为科技股分歧时的轮动选项，同样地位的还有中特估、国改分支。

中国卫通尾盘尝试卡节点，明天注意反馈。这一块还需要运营商表态，不算弱。

盘中仍然有新华网、浙数文化这样的闪崩，高位的品种还是需要悠着点儿。

对于非主线的品种，尽量做到少去格局，目前多数只是博弈性质的机会。

                                                    今日操作和明日策略

操作：排板景J微并成交，按计划试错20cm首板。早盘即超预期，减持压力下的逆袭走势意义是比较突出的，且具有GPU补涨寒武纪的含义。

机会：主板留意高标确认，关注2进3，操作上需要注意盘口的卡位，只做唯一性的确认。20cm方面仍是留意首板，根据风偏来参与。

中线方面，仓位有小幅的上升。仍是围绕AI+，半导体、CPO几个方向，侧重点由聚焦核心来到考虑补涨，毕竟有首次分歧预期。这里指数有转强的迹象，且这一波率先破局新高的是科创50指数，可以做适当的倾斜。情绪上，机构对于硬核科技股的加持打造出强度，有利于行情的持续性和多个分支的轮动，机会仍然较多，供参考。