4-12 复盘 —— AI延续主线特征，赚钱效应能否维持？

20230412复盘

                                                            盘面综述

指数分歧，创业板三连阴。个股3100+红盘，游戏、AIGC、算力等强势，新能源、酿酒、养殖等低迷。这里指数延续震荡态势，北上流出、权重承压下，资金保持活跃度，这有利于主线方向的持续表现。AI方向在周一的大跌后连续强修复，展现韧性，这里仍是大资金的主战场。

                                                      大局观和板块热点

奥飞娱乐4板晋级，拓展高度。日内7只首板，已是近期小新高数据。20cm日内9只首板，局部小高潮。佰维存储受到JG压力，对于高位股情绪有一定的影响，但趋势股的赚钱效应仍显著。当下围绕主线的低吸仍是较强模式，后文会做说明。

1、AI主线

百亿成交的三六零形成修复、浪潮信息摸出新高，周初大跌的昆仑万维新高。

AI+传媒，昨天最先反包的方向之一，继续加强，空间上的上海电影尾盘有分歧。

万兴科技、昆仑万维的新高叠加了业绩因素，AI应用的落地变现，始终是加分项。

存储，佰维、恒烁回落，江波龙、同有新高，分支机会仍在，多留意局部扛揍的。

算力，浪潮信息的新高炸板适合做风向，服务器、数据中心，光模块仍会反复发挥。

液冷日内也有加强，前期存在预期差，后续则需聚焦，英维克、申菱、高澜等。

昨天的AI安全、数据要素有分歧，后续也是围绕核心，不会缺少轮动的机会。

美亚、绿盟、新华网、人民网等，也包括行业数据的重估，出行、医疗、金融等。

2、轮动方向

半导体，日内不温不火，参考中芯国际表态，设备、材料，也是适合调整时低吸。

中特估，叠加传媒的、运营商，中石油的局部加速不做评价，不适合连续去表现。

赛道，承压为主，只留意业绩落地后强反馈的，后面的机会也多在分歧，部分个股。

贵金属、光热发电、创新药等，保持跟踪，适合在主线高潮时去博弈，分化机会。

                                                 今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待。20cm午后和尾盘上板的居多，资金也是博弈溢价倾向。好在近期炸板的也未必吃亏，试错有一定的价值，但性价比在连板修复前不及低吸。

机会：主板继续留意低位试错，关注1进2，前排的弱转强为主，这里有所改善。20cm方面继续留意首板，仍是只关注前排的确认即可。

中线方面，仓位基本上维持。仍是围绕AI、半导体、数字经济为主，近期的关注函出现的较多也在提示适当的关注高低切换与分支轮动。这里指数仍处于良性分歧的状态，主线的强修复是信心来源，但最近三天的走势也在提示聚焦核心，越是靠近核心修复越强，并非是所有的AI都能够摆脱周一的压力，这也是后续需要注意的，供参考。