5-15 复盘 —— 迎来绝地反击，当下的风险和机会

20230515复盘

                                                            盘面综述

指数反弹，上证绝地反击。个股3400+红盘，赛道、中船系、保险领涨，传媒、影视、游戏等仍低迷。这里上证在3235点接近2月以来低点的位置才稳住，意味着行情仍有反复，如果短期出现惯性上涨的话不宜激进。而前期中特估方向A杀的套牢资金得以解放则是最大的利好，活跃资金如能带来量能的明显回归，则有利于赚钱效应的改善。

                                                      大局观和板块热点

雅运股份3板晋级，早盘一字的出版传媒则大幅回落。日内仍仅3只连板，接力效应较差。宝明科技、中国高科，学大教育、中信金属等则保持反包热度，也包括中国科传尾盘的龙回头。20cm方面，断档后迎来改善，日内6只首板，中船汉光、联特科技、英可瑞有空间含义，且分别代表不同的分支，是各自板块回流预期的体现，后文会做说明。

1、AI方向

大票端，出海较强，昆仑、光标、万兴有回流动作，讯飞、360稳住，等一个核心带队。

CPO，联特科技独立强势，注意中际、新易盛，剑桥这种辨识度能否跟上，发散则是算力。

教育，早盘最先尝试走强，中国高科、学大教育、世纪天鸿等，后面也被应用端带到分歧。

传媒、游戏、电商等弱势，但也酝酿一根反抽K线，尾盘老龙头科传先手，中视传媒抢筹。

日内活口新华传媒，天地在线，也包括遥望科技、出版传媒、欢瑞世纪等激烈分歧后反馈。

2、 中特估

午后反攻的主力，保险阻力较小，中国人寿一度拉到快涨停的新高，不适合连续进攻。

中船系，弹性最强，中国船舶、中船汉光，中船防务，可惜中船科技差了一口气。

其余的，带路、RMB国际化、金融等后续也可能走轮动，但不适合拉高再去追涨。

中信金属、中油资本、中粮资本，中工国际、中铁装配等也会提供一些情绪价值。

3、赛道方向

宁德表现一般，阳光电源大涨，风光储锂产生一定的联动，但分支前强弱区分不小。

充电桩，具备身位优势，英可瑞、万马股份，北巴传媒叠加，特锐德偏中军。

电力，早盘抢人气，杭州热电2板，但后排粤电力、建投能源被砸，明日存压力。

锂矿，积弱之后资金回补，留意能否走趋势，参考4月底的光储，和5月初充电桩。

宝明科技反包过后也有趋势预期，注意PET对于新技术能否发散，钠电、钙钛矿等。

                                               今日操作和明日策略

操作：绿5左右止损掌Y科技，早盘转弱，小仓也挺伤的。2板有一字前排，弱转强的也就谨慎了一些，祥明智能其实还可以，早盘没把握也放弃了，尾盘的20cm品种则抢的有点过。

机会：主板留意低位试错，关注1进2，与指数有一定的共振，前排适当积极。20cm方面继续留意首板的试错，排板或回封即可。

中线方面，仓位有小幅的降低。仍是围绕AI，主要是应用为主，传媒、游戏等。这里指数迎来绝地反击，在小股Z氛围后稳住毕竟是好事，但仍需注意短期的节奏。情绪上赛道的加入，和中特估的止跌帮助指数回稳，第1天反弹的阻力较小，后续则需要更多的情绪、量能支持，注意整体的氛围能否匹配，供参考。