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5-24 复盘 —— 指数连续大跌,带来哪些风险和机会?

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股心股心 2023-05-24 16:40:59 11928
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20230524复盘

                                                              盘面综述

指数续跌,上证再度中阴。个股2800+绿盘,CPO、光刻胶、光伏领涨,金融、地产、中特估主跌。这里上证出现破位走势,如未来几天无法收复3220-3230点一线的话,需警惕类似去年9-10月的一轮下跌趋势,这也是最大的波段风险。而机会则体现在个股层面的回暖,包括AI、半导体和赛道在内的方向形成改善,至少比医药、消费和妖股抱团要好的多。

                                                          大局观和板块热点

日播时尚、杭州热电、丰立智能继续表现强势,拓展空间。睿能科技、柯立传感,以及台海核电、桂东电力、百胜智能也体现对于补涨的争夺。日内连板8只,20cm首板10只体现出不错的个股活跃度, 重点留意妖股之后,能够与指数共振的板块方向,后文会做说明。

1、AI、半导体

昨天尝试回暖但炸板的电魂、剑桥、焦点均给出强反馈,日内的情绪也就有所改善。

午后科大讯飞一波跳水并没有失控,资金仍显焦虑,但体现的多是分歧,而非恐慌。

算力端,CPO仍属核心,剑桥、联特,光库,仍需注意中际、新易盛表态。

存储也走出了朗科科技,以及江波龙、恒烁、同有。发散光刻胶,容大、南大等。

服务器、GPU等,则注意核心品种能否守住显现,浪潮、曙光、寒武纪、海光等。

应用端,电商、游戏仍有若羽臣、电魂网络的强势,以及冰川网络、恺英网络等。

出版、出海,注意南方传媒、万兴科技等反馈。以及拓尔思、中科信息、美亚柏科等。

2、中特估、赛道、妖股

中特估,继续杀跌,银行、石油等压制指数,A杀比预期要弱,但有利于加速赶底。

中船系,像中船防务、中船科技等其实已在维护形态,以及带路、CIPS的反抽预期。

赛道,日内主涨光伏辅材,中信博、通灵股份等,超跌方向,光伏支架、接线盒等。

宝明科技再度走强,对PET有带动但不及之前,日内铜电镀、钙钛矿等也有所表现。

妖股,围绕丰立智能的次新+智能,围绕杭州热电的电力等,继续有补涨的尝试。

后续妖股间也会有强弱区分,补涨优势也只在前排最强,一定要参与也需要聚焦。

                                                   今日操作和明日策略

操作:小仓打板芯R达,按计划试错主板的前排反包,这股也是反复涨停+趋势的形态。20cm有考虑的是光库科技的回封,指数持续弱势下还是谨慎了些。

机会:主板继续留意低位试错,关注1进2,重点留意前排的弱转强即可。20cm方面,继续留意首板的试错,前排的参与为主。

中线方面,仓位基本上维持。仍是以AI为主,主要在应用方向,出版、游戏、出海等。这里指数尤其是上证表现的比较极端,缩量格局下形成破位压力。伴随着这种极端,需留意其余的小票指数能否形成背离,如有持续性热点,无论是AI、半导体还是赛道出来,指数也就有挖坑之意,继续保持对于指数止跌、企稳时共振方向的留意,缩量之下可能只是小的分支,供参考。




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