5-25 复盘 —— 迎来探底回升,行情能否形成转折?
20230525复盘
盘面综述
指数探底回升,上证收出阳星。个股近2800只绿盘,算力、光伏、电力、基建强势,游戏、传媒、AIGC则是调整为主。这里上证自日内低点回拉超1%,意味着连续宣泄暂缓,类似于5月15日的思路仍需考虑二次回踩的压力。日内强势的方向,留意能否给出正反馈,并注意最近1-2周持续低迷的量能何时能否迎来改善。
大局观和板块热点
日播时尚、杭州热电、丰立智能继续疯狂表现,临近周末还是需多留意盘外压力。日内12只连板股,有明显的改善,补涨品种也多数给出晋级溢价。日内8只20cm首板,前排一字,老人气股的表现仍突出,后文会做说明。
1、AI、半导体
剑桥科技完成惊天逆转,引领了尾盘的情绪,之前的鸿博、金桥发挥了转折的作用。
昨晚英伟达业绩指引大超预期,带来算力方向的高开,分歧过后尾盘的回流力度尚可。
CPO、服务器仍是较核心的方向,富联、浪潮、曙光,剑桥、联特、中际、新易盛。
应用端则表现偏弱,但尾盘也会所缓和,电魂、焦点等强势股反水杀伤大,注意反馈。
鸿博、金百泽为代表的英伟达概念,金桥关联的AI+法务,以及数据要素,轮动预期。
昨天提及的中科信息、拓尔思、美亚柏科等仍格局特色,注意应用端率先回流的分支。
2、中特估、赛道、妖股
中特估,午后企稳帮助指数稳住,但多数大票目前都还是止跌不企稳,还需沉淀。
弘业期货、中油资本等给到反抽K线,中船系也保持一定的韧性,等带大票稳住。
赛道,topcon分支加强,电池片的钧达、爱旭,资金回补的还是比较明显的。
辅材,大储,海风等分支,也会有轮动的机会,赛道方向历来不适合阳线时去买。
妖股,继续疯狂,并带动了电力、次新分支的表现,不少低位的电力走出了加速。
次新也在C字头迎来了局部疯狂,注意一下物极必反和潜在的分歧预期。
今日操作和明日策略
操作:红2左右卖出芯R达,梯队上早盘偏弱,基本上无法加速也就比较难了。1进2的前排顶的有些凶猛,也包括20cm前排的消息刺激,没有把握就先放弃。
中线方面,仓位基本上维持。仍是以AI为主,应用居多,传媒、游戏、出版方向。这里指数连跌后企稳,即便见底也会有反复的过程出现,仍需注意压力,尤其是缩量格局。情绪上,以算力为代表的AI、以光伏为代表的赛道与指数存在着共振,观察持续性,并密切留意触发妖股大分歧的方向,更可能成为下一阶段的主流,供参考。
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