6-2 复盘 —— 权重回暖，热点退潮，行情能否企稳？

20230602复盘

                                                                盘面综述

指数反弹，创业板涨超1%。个股3300+红盘，锂电、地产、有色领涨，游戏、医疗、芯片等表现低迷。这里指数在连续震荡后迎来反弹，得益于外盘回暖，北上资金回流，低位权重迎来资金的回补。但情绪上则是退潮延续，跌幅榜上多是前期人气股，脑机接口、机器人、电力、AI等，构成跷跷板关系，这里的主要思路仍是轮动，切忌追涨杀跌。

                                                          大局观和板块热点

创新医疗止步5板，新智认知早盘跌停，高度被压回到3板，冠石科技成为高标。后排的力鼎光电、金自天正、双象股份、中体产业也呈现显著的亏钱效应。20cm方面，日内4只首板，均是低位品种，昨日涨停溢价分歧，具体的照例周日做说明。

AI方向调整居多，英伟达外盘回暖带来高开低走，昨天单席位大买12亿的科大讯飞也引起部分承接的疑虑。高标脑机接口主杀，活跃的苹果MR也是走低位路线。活口在部分AI应用，奥飞、焦点、若羽臣、游族，天地，以及算力端，铭普、创维等。这里下周初留意CPO、传媒等核心方向的修复，如无反包的话，调整周期可能会拉长。

赛道方向迎来企稳，锂矿、小金属前排，盛新、融捷等。地产也由传闻走出超跌反弹，以及地产链上的家居、家装。中特估近期少见的与上证缺少共振，指数企稳多是依赖于白马、北上的偏好为主，所以后续流入的持续性也会显得比较重要。

                                                        今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待，竞价新智、睿能直接跌停都是情绪压力的体现，整体仍然偏谨慎。20cm紫建电子这种尚可，但昨天的鼎泰高科又是闷杀，也就放弃了。

中线方面，仓位基本上维持。仍是以AI为主，算力和应用方向，传媒、CPO居多。这里指数迎来企稳，共振的是前期超跌权重，这对于盘面的轮动格局会形成强化。情绪上处于退潮，需等待这一批高位品种宣泄后稳住，相应的性价比才会提升上来，多数方向仍需买在分歧，供参考。