6-12 复盘 —— 两大方向走强，反弹能否持续？

20230612复盘

                                                           盘面综述

指数震荡，上证四连阳。个股2900+红盘，汽配、酿酒、特斯拉等强势，电力、银行、医药等调整居多。这里指数以修复、反弹为主，伴随着量能回升至近万亿，有望形成小趋势。AI主线延续活跃的同时，汽车链也出现涨停潮，构成两大方向，当下需敢于低吸，大涨也要舍得减。

                                                     大局观和板块热点

上海物贸6板晋级，略超预期，拓展高度。日内16只连板，2板形成形成较强的梯队，与创业板的企稳形成共振。20cm方面，泰祥股份2板，日内5只首板，以创业板的小市值居多，上周五的涨停溢价也多数不错，情绪偏温和，后文会做说明。

1、AI，算力和应用

CPO，继续加强，前期强势的联特、剑桥领涨，减持的太辰光正反馈，天孚通信新高。

注意领涨品种明天是继续带队，还是板块内轮动，光芯片、800G，仍然是当下的重点。

服务器，拓维信息3板一字华为加持，缩量后需要检验，工业富联、智微，中军浪潮。

AMD、英伟达链也反复活跃，通富微电、鸿博，一博、胜宏、奥士康等冲高回落分歧。

传媒，核心人民网、周五前排读者传媒不及预期，但板块指数的节奏不差，仍走趋势。

相对高位的出版、数据要素调整居多，注意明天能否修复，以及宣亚、电广、金逸的反馈。

教育，有消息催化，但中公教育仍是炸板，出海、电商、医疗等分支应该会有资金做尝试。

2、汽车，赛道和稳增长

汽车链，迎来爆发，特斯拉、华为的共同驱动，板块也兼具赛道、稳增长的多重属性。

汽配，一体化压铸、空悬、热管理，都是过往熟悉的方向，小高潮之后也是分化预期。

无人驾驶、激光雷达等与AI更容易结合，叠加华为的在当下也是加分项。

风光储，仍是比较反复，东方电缆、江苏华辰、中信博大涨后回落，仍需等大票稳住。

稳增长，午后白马股活跃了一波，美的、茅台等消费属性，地产京投发展开盘是被摁。

这类白马品种的企稳，或是堆小阳线，对指数来说是积极的，但不适合连续大幅表现。

                                                       今日操作和明日策略

操作：绿3左右卖出R民网，不及预期，水下波动还是拿到尾盘才卖的。早盘主板2板前排顶的比较凶，20cm前排利和兴爆头，也就谨慎些。

机会：主板留意前排的反包，仍可安排仓位来试错。20cm方面，继续留意首板，300次新属性仍有一定的优势。

中线方面，仓位基本上维持。仍是以AI为主，算力和应用，CPO和传媒居多。这里指数仍在反弹波段之内，分歧、回落以机会居多，主线方向的性价比仍然有优势。情绪上，对于AI的核心，以及低位的轮动方向，都可以多些耐心，并注意节奏上的把握，供参考。