6-13 复盘 —— 主线大票新高,传递的行情信号
20230613复盘
盘面综述
指数延续反弹,上证五连阳。个股2600+红盘,存储、AIGC、半导体领涨,医药、煤炭等偏弱势。这里指数小幅回升是良性的,筑底后的回暖不支持权重发力,大幅带动指数。近期接力情绪改善、跌停板绝迹等则是积极的行情信号。当下市场不缺少分歧,仍需注意节奏,切忌追涨。
大局观和板块热点
上海物贸、威龙股份依次断板,但均有尝试连板的动作,高度降低到4板,迪生力、洛凯股份完成晋级,分属汽车、电网方向。20cm日内7只首板,均是低位,泰祥股份一度3板超预期,对于次新加题材的属性,资金仍有偏好,后文会做说明。
1、AI,半导体
科大讯飞、浪潮信息的携手新高很亮眼,它们分别是AI算力和应用端的核心中军品种。
当百亿级品种大涨后,次日多是良性分歧,一方面不支持连续进攻,但多数能保持强势。
算力,核心仍在CPO,太辰光、天孚通信仍具攻击性,光芯片和800G,新易盛走新高。
服务器,浪潮历史新高炸板,明天不大幅回落即可,拓维百亿容量后回落,也是风向。
应用,讯飞新高对于AI+赋能,大模型都是激励,三六零、昆仑、光标、拓尔思,等等。
数据要素,人民网再度反包,掌阅科技新高,传媒、影视等偏向高低切,仍是二波预期。
半导体,日内是明显走强的,中芯国际企稳,存储为例,之前是很少做兆易创新涨停的。
AI芯片容易被辐射到,板块后续走趋势的话,设备、材料也不会缺席。
2、汽车、电网、消费
汽车链,虽有分化但保持活跃度,围绕着压铸一体化、汽配,无人驾驶,后续仍有机会。
迪生力、浙江世宝等均是老人气股,电池回收、汽配分支,留意大票、整车能否走趋势。
电网,充电桩,早盘和顺电气、奥特迅等其实很足,后面分化居多,以及国电南自等。
消费,围绕水产、婴童等也有表现,前面是酿酒、食品,也是轮动居多,也包括地产链。
今日操作和明日策略
操作:空仓等待。20cm的东南电子这种没有把握,反包上由于大票活跃居多,也显得确定性不是很足,耐心一些。
机会:主板留意低位试错,关注1进2,前排的参与为主。20cm方面,继续留意首板,重点放在AI方向,前排为主。
中线方面,仓位基本上维持。仍是以AI为主,算力和应用,CPO和传媒居多。这里指数保持着小幅回暖的态势,对于趋势尚好未加速的品种多些耐心,准备进场的也同样需多些耐心。情绪上也整体偏暖,围绕AI、汽车均存在着不少的机会,当下选股难度不小,但容错、盈亏比不错,仍具备可操作性,供参考。
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