7-4 复盘 —— 题材氛围回暖，注意新老周期的更替

20230704复盘

                                                          盘面综述

指数震荡，维持强势区间。个股2900+红盘，汽配、芯片、无人驾驶等活跃，船舶、光伏、电力等相对弱势。这里指数在中阳过后，缩量换手是良性的，走趋势要比连续进攻更稳健，权重搭台过后题材氛围有所回暖。月初附近，注意新老周期的更替，围绕业绩，围绕事件催化的新变量更值得重视，有望成为下一阶段的主线。

                                                  大局观和板块热点

襄阳轴承尝试5板回落，高度被压制到3板，日内6只连板股，较低迷，前面的华脉科技也是连续跌停回落。20cm方面，断档后复苏，日内5只首板，以汽车链、创业板次新居多，优德精密、昊志机电等强趋势，后文会做说明。

AI方向，逐渐守住下限，但套牢盘重压下难以形成板块联动，需要聚焦。

CPO仍是核心，新易盛、中际旭创；东田微、铭普光磁，光芯片多是冲高回落。

游戏大跌后修复，迅游、三七等，但姚记、盛天等压力仍大，注意中旬前的业绩。

昆仑、浪潮由急跌走平消化，跌幅够了但回流需要契机，比如汽车、赛道的分化。

部分品种有修复，拓维、金桥、新华网、大华等，注意走出趋势的核心和分支。

机器人，昨晚有字节的消息刺激，早盘即回流，板块内分化，波动也在加剧。

早盘巨轮、南方等修复的猛，但最终留下的是20cm小票居多，分时被汽车卡位。

汽车链，日内走的很强，塞力斯、德赛西威等核心中军作用突出，机构的偏好。

关联的制动、空悬、线控、一体化压铸等均有表现，外盘特斯拉，小鹏催化。

无人驾驶被深度挖掘，激光雷达、车联网、后视镜、汽车芯片等一系列分支。

浙江世宝港股30%涨幅加速预期，光庭信息、万集科技等，分化后还有机会。

赛道，昨天是大储、逆变器，上能电气、科华数据等，以及前期的光伏辅材。

昨天分化的PET、topcon等新技术也在趋势内，东威、宝明、钧达、爱旭等。

半导体，偏向于汽车链的发散，后面看中军的态度，中芯、华创、中微等。

                                                  今日操作和明日策略

操作：空仓等待，早盘光智科技的一字打乱了节奏，确定性上有损失。前排的反包偏向AI，但没有太好的品种走出来。

机会：主板留意低位试错，关注1进2，前排的弱转强为主。20cm方面，继续留意首板，前排的试错为主。

中线方面，仓位小幅降低。仍是围绕AI为主，应用、CPO，注意形态上的区分。这里指数处于反弹波段之中，月初行情的可操作性仍比较强，留意指数沿5日线的小趋势。情绪上资金更偏好新周期的尝试，体现在汽车链、赛道，后面反应在AI上也会寻找新的变量来支撑，注意近期密集的会议和7月15日前业绩预告带来的驱动，供参考。