7-12 复盘 —— 业绩压力显现，普跌之后的机会在哪里

20230712复盘

                                                          盘面综述

指数调整，上证破3200点。个股4100+普跌，电网、光伏、无人驾驶活跃，算力、CPO、国资云等跌幅较大。这里在缩量普涨之后放量普跌，市场的反水动作很快，7月15日之前的业绩预告节点仍对市场构成压力。不过普跌之后也不至于太悲观，毕竟是震荡格局，如果能够顺势杀出冰点是最理想的，否则仍然会表现的比较鸡肋。

                                                     大局观和板块热点

大连热电一字6板，但后排瑞玛精密、京能电力、苏常柴等分化，无法晋级便是扑向跌停。日内8只连板尚可，仍是以汽配方向居多，林州重机、福达合金有连杀后的修复。20cm方面，华海诚科尝试2板被炸， 日内4只连板，仍是围绕创次新+题材，但中科磁业、星源卓镁等联涨品种已有分歧迹象，后文会做说明。

AI方向继续调整。浪潮的业绩确实不行，低开低杀也直接砸低了AI的整体下限。

中际的业绩其实还行，但CPO横了太久也越来越难，不少品种是见不到业绩的。

应用端已经跌了很久，昆仑、万兴等还无法稳住，传媒、游戏也在等业绩落地。

日内活口人民网，偏独立逻辑，对数据确权的带动也有限，目前是超跌修复性质。

数据、模型之类的也是见不到业绩的，过了这个阶段可以讲故事，昨天的讯飞。

无人驾驶仍然很强，浙江世宝、塞力斯、万安科技等，市场主要挖掘线控分支。

昨天小高潮，今天再加强毕竟很难，所以午后不少小盘活跃票也是明显的回落。

板块后续的催化仍然很多，但更需要注意买在分歧，分支上也会更加的细化。

电网电力消息面较强，电网、充电桩日内表现，祥明、华辰、万控股性都不差。

午后长青集团挡刀、京能热力连板，明天再加强的难度大，但为板块打出空间。

光伏由于隆基的连续放量强势，是有机会的，辅材、大储、工商储都是受益的。

本身这几个分支的业绩也都比较能打，注意一下超预期的，波段行情的性质。

存储、小金属、天基互联、减速器等，应该都仍在轮动的框架之内，选形态。

板块中也常有分时脉冲的个股，思路上也是适合埋伏，而非轮到时去追涨。

                                                   今日操作和明日策略

操作：空仓等待，祥明智能这种前排消息的没有把握，2板凌云、威达都是独立逻辑一字，众泰这种确定性还行但溢价也难说。

机会：主板留意低位试错，关注前排的反包，如果出现指数深V的转势板是最好的。20cm方面继续留意首板，排板或回封前排即可。

中线方面，仓位继续降低。持仓在部分AI应用、数据确权方向，技术面超跌。这里指数仍在震荡的范畴内，普跌之后也就不必太悲观，连续走弱的话反而对应着机会，怕的是不温不火。情绪上随着汽车链的分歧加大，和老主线的AI仍无法守下限而形成压力，日内局部的放量反映了一定的恐慌，有利于修复的出现，当下仍是不格局，多套利的思路居多，供参考。