7-16 复盘 —— 下周行情展望，热点能否开启新周期

20230716复盘

                                                         盘面综述

指数仍震荡，周中阴线、阳线相间，普涨与普跌相邻，节奏感很突出。上证再次临近60日均线前一次6月底引起垂杀，仍需有所防范。短期向3250-3260点区间靠拢易回落，同理先行回踩3210-3220点附近有反弹预期，至少不能以追涨杀跌应对。

月中的业绩预告密集期结束，有利于情绪改善。出现反弹的老主线AI也不断有分支加持，存储与数据要素，再到网络安全。而汽车链、赛道、顺周期等虽业绩落地也有各自的机会，在9000亿的量能水平下，仍会有跷跷板效应，思路上也是看轮动、聚焦核心分支。

                                                  大局观和板块热点

除了大连热电的独立7板外，连板高度被4板压制，万安科技、瑞玛精密、京能热力且断板后出现亏钱效应，反而是1+1板的反包受到认可，国农科技、东晶电子等。20cm趋势效应明显，像华海诚科、香农芯创、华是科技、联创股份、中科磁业等，不局限于次新，量化资金对于高波动的助推发挥了作用，后文会做说明。

AI方向，存储是算力端核心，尤其是HBM分支，并发散到PCB、面板等方向。

参考前面几波AI最先启动的方向，板块机会仍在，且多在冲高回落后的下杀之中。

华海诚科、香农芯创、中富电路等，围绕HBM的供应商、代理、封装、PCB等。

数据是应用端核心，人民网3板，理论上前高附近会有分歧，不影响板块的表现。

数据确权、国资云、运营商等，不少品种周五有表现，周初分歧后会更加的清晰。

网络安全发酵，周末最高层表态，国华网安应该是继续一字，前排不适合去顶。

内容溯源、网络可视化等分支更容易走出来，浩瀚深度、恒为科技等。

工业富联、中际旭创等订单催化，可能让龙头和板块的差距拉大，注意区分。

汽车方向，后半周AI活跃下不温不火，但产业趋势和后续的事件驱动仍然在。

浙江世宝与万安科技之间也形成分歧，后面重点看中军表态、赛力斯、德赛。

回流的核心，线控、无人驾驶，智能座舱，形态尚好的次新汽配，轮动机会。

新能源，隆基的放量筑底，受益方向在光伏辅材、大储、工商储、HJT电池。

顺周期，低位超跌权重的机会，还需要留意汇率、大宗的变化，以及稀土。

                                                  明日策略和关注方向

机会：主板留意低位确认，关注2进3，根据风偏来参与，梯队的性价比在但可能有一字。20cm方面，继续留意首板，前排的试错。

中线方面，仓位保持在中等。主要在数据、传媒，无人驾驶、汽配方向，后面对存储、赛道等方向也会留意，毕竟是轮动格局。这里指数的反弹多因调整而产生，小节奏上周五的冲高回落是显现压力。情绪上有望开启小周期，注意几个核心分支在分歧后能否继续走强，存储、数据、无人驾驶和部分0-1新技术，供参考。