7-23 复盘 —— 下周行情展望，月末行情的应对策略

20230723复盘

                                                           盘面综述

指数表现低迷，向前低靠拢。上证下方3130缺口，3144前低，是最后一道分水岭，作为近期震荡区间的下沿。目前仍倾向以震荡来看，那么这个位置具备性价比，而月末若是再度衍生出破位行情，则是再度考验3000点的预期。类似的还有创业板2118-2122点的三年低位，再跌穿的话就没有多少支撑可言。所以市场处于一个极弱但又输不起的位置，需做好仓位上的把控。

方向上AI的退潮仍在延续，先跌的应用端先缓和，比如昆仑万维，抗跌的承压，比如中际旭创但目前还没有能取代AI地位的板块。从量化次新到低价超跌，一定意义上是避险的选择，遵从市场的博弈选择但并非长久之计。至于其他，诸如汽车、新技术、黄金、3D打印、机器人等，也需考虑自身节奏并基于市场稳住来把握，最好是共振，否则难度仍然不小。

                                                     大局观和板块热点

中央商场持续超预期打开高度，基于周三唯一连板的冰点，后半周也带起了荣盛发展、东方园林、美邦服饰等一批低价股，这其实和去年二季度市场很像，当时也很弱势。20cm方面，一批次新股由量化主导，星源卓镁、凯格精机、华是科技等，重形态轻逻辑，周五也出现了补跌，但小盘次新的风格仍会有余温，后文会做说明。

AI方向，随着CPO的大跌开启全面退潮，若是看好的大趋势，强势股补跌不是坏事。

当然这需要不持续大跌，至少横住，中际、新易盛，不久前很多人还在探讨十倍股。

存储新高后首次回踩，理论上看修复，也包括衍生的封测，目前是阻力较小的方向。

通富微电、晶方科技、甬夕电子、颀中科技、德邦科技等，以及前期的HBM。

应用端先调整也先尝试企稳，周中微软刺激了AI办公，金山、福昕，持续性较差。

围绕游戏、数据、营销、传媒、教育等诸多分支也是有脉冲，但多是集中在个股。

南方传媒、金桥信息、奥飞娱乐，以及补跌的人民网、省广，有所缓和的昆仑。

这一块要注重强势品种的正反馈，多数资金目前仍在试错阶段，越往后机会越大。

低位低价，以稳增长属性居多，消费、城镇化、环保、地产、基建等诸多方向。

周末消息面的城中村改造刚好是试金石，逻辑上也需要注意月末的落地和兑现。

不少个股从高点跌了80%-90%，但跌90%时抄底反弹到跌80%，就是翻倍利润。

其实就类似去年浙江建投、湖南发展这些妖股，炒了三轮后今年集体退市的地产。

中央商场、人人乐、浙江建投、东方园林、荣盛发展、国光连锁、美邦服饰等。

汽车，重点看无人驾驶，L3、FSD、NOA等后续还会有刺激，耐心等待稳住。

赛道，重点看0-1新技术，铜电镀、钙钛矿、HJT，隆基、迈为等需要做表态。

次新，无量能仍会有机会，基于量化，堆阳线、前期20cm的，更容易被挖掘。

机器人、黄金、3D打印等，分支轮动，第一时间消息刺激，或是超预期盘口。

                                                 明日策略和关注方向

机会：主板留意低位反包，关注前排，非低价超跌属性为主，博弈轮动。20cm方面，继续留意首板，秒板的还是要小心，稳健的做换手回封。

中线方面，仓位整体上维持。相比于上周，兑现了汽配，加入了地产、小金属、次新等轮动的方向，并保持AI应用端的持仓。月末还需保持仓位上的主动性，毕竟市场很弱什么都可能发生，急跌之下克服恐慌，但反弹之时需多些谨慎。情绪上，观察低价股炒作的强度，其分歧时会产生下一个小周期的机会，强一些的主线需要指数的共振与量能的配合，如有出现积极拥抱，供参考。