7-31 复盘 —— 重回万亿成交，首次分歧影响几何？

20230731复盘

                                                        盘面综述

指数冲高回落，留向上缺口。个股3500+普涨，零售、整车、游戏、地产领涨，医药、半导体则相对低迷。这里指数在逼空后周末发酵，出现冲高回落是合理的，昨天也做了提示，而尾盘又出现了券商的炸板动作，是分歧的体现。一般而言，上涨过程中的首次分歧是不可怕的，如有急跌也是以机会居多，行情仍在延续之中。

                                                  大局观和板块热点

国创高新、国芳集团4板晋级，日内12只连板，以共振2板为重点。荣盛发展、太平洋、金科股份、人人乐、中央商场等核心以反复活跃居多。20cm方面，天晟新材连板但溢价存疑，日内3只首板，前一日涨停高溢价居多，后文会做说明。

证券，上周五引领指数，早盘亢奋。板块本身不适合追高，中军中信证券承接尚可。

核心太平洋一字，明天会有分歧，板块注意天风、华创尾盘炸板过后的反馈。

泛金融，围绕核心。财富趋势、同花顺，瑞达期货、紫金银行等，稳健的可以ETF。

地产，大票万科、金地、新城等与大金融同频，前期先做启动，趋势也会更扎实。

金科、荣盛，仍在打开板块高度，城建发展机构加持，不少低价品种也跟随走反包。

后排也有不少冲高回落的，按照以往经验可能会与区域挂钩，一线城市更具预期。

城镇化，早盘新城市、尾盘苏州规划都足够吸引眼球，如有高溢价板块还会激活。

这一块也会不断有消息催化，城市规划、园林景观、地下管网等，分支也比较多。

消费，日内的消息刺激比较多，中央商场、人人乐、国光连锁等，都是继续表现。

加上龙头国芳集团，老妖西安饮食之类的。板块明天是分歧预期，也包括白酒。

科技方向，有反抽动作。鸿博股份走了反抽的N字，注意反馈，并留意老人气股。

数据要素周末也有刺激，但联通没有发力，盘中影视、游戏等也有超跌修复动作。

汽车，海马汽车独立梯队3板，赛力斯强承接，众泰和鸿博类似，走反抽的路子。

量化的星源卓镁、小鹏链的鹏翎股份都有强反馈，当然只是对于低吸博弈而言的。

周期，有零星活跃，以趋势思路看。医药，有反F压力，暂时还是先回避观望。

                                                      今日操作和明日策略

操作：空仓等待。其实比较想做共振的2板，但竞价直接一致的顶也就放弃了。20cm前排奇德新材辨识度不够，尾盘苏州规划这种拿不拿也没有把握。

机会：主板继续留意共振机会，关注2进3，仍是以前排试错为主，根据风偏来操作。20cm方面继续留意首板，近期容错是向好的，周五的几个炸板都算友好。

中线方面，仓位有小幅的上升。地产，城镇化做了一定的调仓、加仓，其余以持有为主。这里指数有分歧动作，目前是良性的，万亿以上的市场会比之前好很多。情绪上仍在这一波与指数共振的周期之内，反包上来的，当前高标的这两批都保持着生命力，值得注意的是，政策底属性带来的行情往往与政策聚焦的方向强相关，更容易成为阶段主线，供参考。