8-29 复盘 —— 普涨反弹迎来修复，几个重点反弹方向

20230829复盘

                                                            盘面综述

指数中阳，创业板涨近3%。个股4600+普涨，机器人、半导体、数据要素强势，金融、环保逆势整理。这里指数对昨日长阴形成修复，且仍有继续修复的预期，后面需警惕的反而是局部反弹过后的预期升温，例如挑战昨天高点之时。方向上，注意地产链和城镇化的韧性，以及日内共振的以机器人、半导体、数据为代表的科技，反包和发力，是资金用脚做出的选择。

                                                       大局观和板块热点

大湖股份、罗普斯金断板，高度降低到珠江股份、中迪投资3板。日内7只连板，抗住压力的方向主要在地产。20cm方面，日内18只连板，形成小高潮，但除减速器外，题材特征不够突出，明天也有局部降温的预期，后文会做说明。

地产，消息面博弈延续，八月底也比较敏感。除珠江、中迪高标外，金科、天房的趋势，以及深振业、深物业、天健集团也有区域特征，20cm的特发服务反包，以及城镇化的招标、瑞捷，则是叠加了数据要素的活跃，传言也是这几天会有落地，之前仍适合潜伏，包括建材链。数据要素的核心也比较稳健，深桑达稳住，人民网保持趋势，新华网、生意宝、中原传媒涨停，这个方向其实也有消息面的预期，数据局、数据交易所等，前期的人气基础也不错。

券商，有些主动示弱，资金做山西证券的反包本身偏门，还没有封住。这里的任务是稳住，中信、东财的风向，太平洋、首创等体现人气，机会也只在低吸。互联金融，昨天最大回头波后给到修复，前排先进数通，其余的分歧居多，次新有弹性优势，卓创、慧博、中亦这些。

机器人，日内爆发，拓普集团中军，业绩指引也给的比较乐观，方向上仍是减速器为主，有辨识度的品种基本上都涨停，明天也是正常的淘汰赛，后排的风险还是要回避。往往伴生的还有汽配方向，偏无人驾驶，浙江世宝、众泰、光洋等，有晋级2板的再去关注发散。日内共振的还有低迷许久的半导体，一个方向是次新科创，华虹集团，另一个是mate60， 卓胜微、华力创通等，板块走趋势的话像300、688次新也比较容易被量化关注到。

                                                      今日操作和明日策略

操作：打板先进S通，前排反包，直接扫的，后面分歧后才封住。还排板了中D投资没排到，卡位珠江股份后才有确定性，但筹码也基本上不松动了，一致性比较突出。

机会：主板留意低位试错，关注1进2，前排的参与为主，容错应该还可以。20cm方面，继续留意首板，排板或回封即可，不适合激进。

中线方面，仓位有小幅的降低。仍是几个老方向，加地产，数据要素，减金融。这里指数迎来修复，伴随万亿成交的维持和普涨，有利于稳住预期，但普涨过后仍是分化为主，对于8月底的个股业绩压力仍需留意。情绪上随回暖形成共振的思路，能够先反包、主动走强的方向更值得在轮动的环境下高看一眼，供参考。