9-10 复盘 —— 下周行情展望，继续聚焦市场主线

20230910复盘

                                                             盘面综述

指数调整，创业板逼近前低。方才有关于险资的利好，不知能否对冲汇率、北上资金流出。目前的市场成交落到7000亿之下，很难支持多个容量板块的活跃。华为、半导体为代表的科技线地位突出，虽说不适合高潮后去追，但在其出现明显亏钱效应前仍是核心方向，切换也是更容易聚焦到泛科技，数据要素、无人驾驶、BC电池等。

                                                      大局观和板块热点

市场情绪在反复中破局，一方面我乐家居、华力创通突破了高度，但节奏上基本上是强一天弱一天的状态，无法买在分歧依然会比较被动。相对于10cm的接力，20cm的优势明显，量能对于小盘，以及非融券品种的机会较多，周五的科创板也有所改善，后文会做说明。

科技，以华为为核心，华力创通打开高度，指向卫星导航，近期机构关注度也高，周五还发酵了星闪，周末热度也很高，针对9月12日的兑现一定是有的，但补涨、高低切应该会继续，前排核心也可能会有对华力创通反包的模仿。自主可控则聚焦到光刻机，同花顺新增概念，成分股也还在不断的扩充，张江高科、冠石科技后面首次分歧还是机会居多，像半导体器件、掩膜板、洁净室等也是挖掘的越来越多，这一块能脱离中芯国际的影响是不容易的。

地产链，看港股融创、恒大的打法，正常情况下还会有反复，但对于地产开发来说由于预期打的太足多是兑现，除非招保万金超预期，家居、顺周期围绕我乐家居的补涨强度是偏弱的，顶固集创、云煤能源等都是A杀下来。数据、无人驾驶的利好也不少，泛科技属性还是更容易共存，其实不少都是叠加华为线的，浙江世宝、人民网等，也是前排核心远强于其他跟风。BC电池，周中一日游的新题材，后面科技线分歧时，也会是资金的一个选项。

                                                       明日策略和关注方向

机会：主板留意低位试错，关注前排的反包或1进2，这里连板偏少，走出来的溢价也高。20cm方面，继续留意首板，前排的排板或回封即可。

中线方面，仓位整体在中高水平，主要仓位在华为方向，另有部分数据、半导体、地产链，除此之外还需留意的是科技线之内的新方向，前排上车的话溢价大概率是不错的。指数上只要不出现重挫破位，可以多重视主线、个股行情，当下位置单日下行后次日也就无需恐慌。情绪上当前毕竟是出现破局的，短线思维下可以稍加积极，但处于下跌趋势的边缘方向可能会更弱，供参考。