9-11 复盘 —— 汇率压力缓解，主线分歧应如何应对？

20230911复盘

                                                             盘面综述

指数反抽，伴随放量。个股3600+普涨，医药、汽车、算力等强势，卫星、建材、半导体等回落居多。这里午间RMB汇率压力缓解，社融数据改善，带来北上资金的回流，政策暖风仍能发挥守下限的作用。由于事件落地节点的临近，华为主线也迎来分歧，这里还会有机会，只是在分支和前排特征上，会有更高的要求。

                                                      大局观和板块热点

华映科技止步5板并补跌，冠石科技、张江高科4板晋级高标。日内8只连板有改善，捷荣技术和奥普光电等反包后强势。20cm方面，创耀科技尝试2板后分歧，华力创通保持承接，广信材料5天3板充当补涨，日内4只首板，医药、汽配、算力等方向，后文会做说明。

华为，周末发酵，明天发布会，部分资金兑现。早盘被核的不少，但也更容易看分支间的强度和韧性。华力创通多在水下，张江高科分歧转一致，光刻机这条线也就强势些，后续会轮动。星闪和掩膜板，创耀科技是个风向，公司在澄清但走势是超预期的，冠石科技是要继续顶高标的，清溢光电这种正宗的也走到新高。华为汽车，主要落在无人驾驶，浙江世宝佛山开光后还能尝试连板是很强的，光庭被德迈仕卡位，后续也需要聚焦核心的低吸。

午后AI异动，也算是泛科技的属性，浪潮信息拉到涨停是板块高潮，兑现的还是比较多，菲菱科思叠加华为的交换机守住，分支上算力、数据等，安妮股份、云赛智联也是互相伤害，同方股份低位的首板，这一块套牢盘比较多，还是要强利好的刺激。地产，港股端融创、恒大仍强，但我们这边没什么动作，前面的高标我乐家居扰动多，龙回头也有不确定性，至于医药，看看就算了，类似通化金马，或者准油股份这种人气股反抽，其实是并不好把握的。

                                                      今日操作和明日策略

操作：绿5左右卖出司N导航，周五尝试小仓套利，早盘卫通拉高都没带起来，龙头也在水下也就止损了。打板安N股份被炸，上板的气势其实是很足的，午后数据回流都没有回封偏弱，再到云赛智联、同方卡位，就更难了。

机会：主板留意低位试错，关注1进2，指数反抽有一定的共振，重点看弱转强。20cm方面继续留意首板，放量后的确认，最近前排相对一般。

中线方面，仓位有小幅的降低。减仓部分半导体、地产链，加仓卫星、光刻机等。这里指数仍处于震荡，每逢反弹资金还是倾向于兑现，缺乏持续性。情绪上，仍以华为、自主可控为当下的主线，低吸以板块核心为主，或者在低位找性价比，中间层的压力会增大，轮动方向也是以泛科技为先，多数品种的冲高是卖点，套利为主，供参考。