9-22 复盘 —— 终迎普涨反弹，行情是否迎来转折？

20230922复盘

                                                             盘面综述

指数反弹，创业板涨超2%。个股4500+普涨，CPO、算力、AIGC领涨，医药、煤炭、黄金等相对低迷。这里指数在连续调整后迎来反弹，兑现了节前的修复预期，创业板多日之后再次站上五日均线，有利于行情稳住，但说转折还为时尚早。情绪上随着前期阴跌不断的AI方向引领反弹，行情的下限有提升，暂时以超跌反弹的思路来看待。

                                                     大局观和板块热点

日久光电尝试4板被炸， 精伦电子3板补位，捷荣技术继续高歌猛进。日内5只连板，对比指数不算强势，但也让共振首板的性价比较高。20cm方面，昨日首板光弘科技给到溢价，日内5只首板以AI方向为主，光模块、出海等分支，常山药业延续强趋势，具体的照例周日做说明。

华为，在指数反弹时抱团有所松动，这一点昨天也做了预期。捷荣技术进入妖股模式，华力创通5日均线之上震荡，资金静待下周一的发布会，昨日单一席位买入板块较多也需要消化，这里分歧过后仍有机会，下周初留意继续表现的方向。光刻机，依然偏弱，张江高科稳住后留意反抽的节点也包括存储、封测等半导体分支，也可能与华为链有所关联。

AI方向，迎来普涨反弹，核心是CPO，留意中际旭创、新易盛后续的机构表态，如果能够形成趋势的话，今天的前排最有可能成为核心，天孚、太辰光等。类似的还有AIGC，昆仑万维总能找到炒作点，关联的出海、传媒、数据要素等。工业互联，有精伦电子的高标，早盘德恩精工也是有前排尝试的，以及机器人等。金融，华创云信连续异动后涨停，结合周末消息面来看，以及天晟新材指南针之类的活跃品种。

                                                    今日操作和明日策略

操作：空仓等待，主板前排没有太好的晋级，20cm首板也没预判到共振，再去参与后排套利的意义也不是很大。

中线方面，仓位有小幅的上升。小幅减仓部分工业互联，减仓股份数据。这里指数走出中阳线的改善，周末如无重大利好，走出持续性的难度是比较大的，尤其是普涨之后容易出现分化。情绪上以AI线为代表的共振，以华为链为代表的穿越，是资金的主要选择，节前再发动新题材的概率也不是很大，整体也是偏清淡的预期，供参考。