9-22 复盘 —— 终迎普涨反弹,行情是否迎来转折?
20230922复盘
盘面综述
指数反弹,创业板涨超2%。个股4500+普涨,CPO、算力、AIGC领涨,医药、煤炭、黄金等相对低迷。这里指数在连续调整后迎来反弹,兑现了节前的修复预期,创业板多日之后再次站上五日均线,有利于行情稳住,但说转折还为时尚早。情绪上随着前期阴跌不断的AI方向引领反弹,行情的下限有提升,暂时以超跌反弹的思路来看待。
大局观和板块热点
日久光电尝试4板被炸, 精伦电子3板补位,捷荣技术继续高歌猛进。日内5只连板,对比指数不算强势,但也让共振首板的性价比较高。20cm方面,昨日首板光弘科技给到溢价,日内5只首板以AI方向为主,光模块、出海等分支,常山药业延续强趋势,具体的照例周日做说明。
华为,在指数反弹时抱团有所松动,这一点昨天也做了预期。捷荣技术进入妖股模式,华力创通5日均线之上震荡,资金静待下周一的发布会,昨日单一席位买入板块较多也需要消化,这里分歧过后仍有机会,下周初留意继续表现的方向。光刻机,依然偏弱,张江高科稳住后留意反抽的节点也包括存储、封测等半导体分支,也可能与华为链有所关联。
AI方向,迎来普涨反弹,核心是CPO,留意中际旭创、新易盛后续的机构表态,如果能够形成趋势的话,今天的前排最有可能成为核心,天孚、太辰光等。类似的还有AIGC,昆仑万维总能找到炒作点,关联的出海、传媒、数据要素等。工业互联,有精伦电子的高标,早盘德恩精工也是有前排尝试的,以及机器人等。金融,华创云信连续异动后涨停,结合周末消息面来看,以及天晟新材指南针之类的活跃品种。
今日操作和明日策略
操作:空仓等待,主板前排没有太好的晋级,20cm首板也没预判到共振,再去参与后排套利的意义也不是很大。
中线方面,仓位有小幅的上升。小幅减仓部分工业互联,减仓股份数据。这里指数走出中阳线的改善,周末如无重大利好,走出持续性的难度是比较大的,尤其是普涨之后容易出现分化。情绪上以AI线为代表的共振,以华为链为代表的穿越,是资金的主要选择,节前再发动新题材的概率也不是很大,整体也是偏清淡的预期,供参考。
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