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9-27 复盘 —— 极致抱团难掩分歧压力,做好仓位规划

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股心股心 2023-09-27 16:43:45 17475
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20230927复盘

                                                             盘面综述

指数小幅反弹,创业板涨近1%。个股2900+红盘,医药、风电、油气强势,光刻机、汽车、半导体则是分化调整。这里指数符合节前震荡的定调,不必去笃定节后高开还是低开,尽量保持仓位的舒适和稳健。捷荣技术、常山药业等核心抱团走向极致,但跌停、掉队的个股明显增加,这里自然是存在分歧和退潮压力的。

                                                      大局观和板块热点

精伦电子、捷荣技术6板晋级,拓展高度。但后一梯度的华脉科技、三联锻造分别是开盘跌停和准天地板。日内13只连板,资金回避中位压力的同时,挖掘低位的补涨。20cm方面,德恩精工3板表现,日内5只首板,常山药业延续疯狂表现,昨日涨停溢价分歧,后文会做说明。

华为,捷荣技术继续加速,且小于预期,荣联科技、华映科技前排竞争补涨,而尾盘华力创通和蓝英装备的回落则体现了对次日龙头分歧的担忧。这里作为老热点前期演绎的相当充分,后面需要有新的催化,或是新的分支出现,也包括光刻机、国产替代相关的方向。新型工业化类似,资金聚焦龙头,或是新增加概念的首板,以及概念的叠加,远东传动、冀凯股份、林州重机等,得益于带路题材的加强。

医药,常山药业延续强势,撬动了整个板块的反弹,建立在超跌基础上,核心在减肥药。双鹭药业、德展健康等接力、反包表现,后续留意药明康德、泰格医药这批能否走趋势,活跃的像博瑞医药、金凯生科等也有反复的机会。AI,仍在趋势之内,算力以CPO为主,机构打法稳一些,像鸿博这种情绪流的,则只适合低吸,以及翠微股份、中被贝通信等,应用AIGC也有超跌特征,海天瑞声、昆仑、万兴之类的后续反馈比较重要。带路和数据要素,则基于节后的预期,也大概率都会有事件去落地,目前出现回落的话仍是不错的节点,人民网、新疆交建等有一定的代表性。

                                                       今日操作和明日策略

操作:空仓等待,早盘竞价华脉、科力尔被核影响了参与的积极性,主板2板前排也是被定,建科机械算是个可参与的首板,不参与问题也不大。

机会:主板留意低位确认,关注2进3,如果有比较好的放量回封可以尝试,这里博弈较强梯队的跨节预期。20cm方面,继续留意首板,也是以小市值创业板为主。

中线方面,仓位有小幅的降低。减仓部分工业化,其余的没有动。这里指数仍属震荡,长假期间的不确定性对破局形成制约。情绪上龙头的充分演绎为市场打开空间,节后的新热点,无论是补涨还是切换都仍值得期待,风险则在于近期跟风品种的补跌,供参考。


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