9-28 复盘 —— 收关日并不平静，节后热点值得期待

20230928复盘

                                                           盘面综述

指数窄幅震荡，上证微涨。个股3600+红盘，华为、消费电子、教育、OLED强势，减肥药、保险、医疗较弱。这里指数反复揉搓，待长假落定后破局，符合预期，大的结构上筑底还有欠缺。节前最后一天市场没有缩量，意味着收关日的不平静，捷荣技术、常山药业引领的首次大分歧赚足了辨识度，由于这批活跃品种的高度打开，节后的热点也会值得期待。

                                                      大局观和板块热点

 精伦电子7板一字晋级，捷荣技术则是分时巨震后收红，不算弱。补涨梯队也逐渐明朗，5只3板股表现，其余的梯队，远东传动、冀凯股份等则是补跌，荣联科技、恒为科技则是反包表现。20cm方面，德恩精工温和断板，日内4只首板，以华为低位为特征，常山药业分时巨震尾盘跳水，建科机械尝试2板大幅度回落，具体的照例节后开盘前做说明。

华为，延续强度且略超预期。捷荣技术早盘砸跌停后仍能强势拉到涨停附近，引领了华映科技和荣联科技的强势，华力创通也在箱体下沿强修复。塞力斯涨停带动华为汽车成为强分支，彤程新材、冠石科技也体现了光刻机链的修复，也包括张江高科、蓝英装备的稳住，午后半导体设备也拉了一波，盛美上海，拓荆科技，中军中微公司。欧菲光、信维通信，以及硕贝德、联得装备等叠加华为、低位的消费电子做补涨，这批大票如能走趋势，对于老主线又是一次加持。

AI方向，资金更偏好算力，CPO和算力租赁，中贝通信、翠微股份、恒为科技等，相比于之前的鸿博股份要强势些，前面共振的天孚通信、太辰光、源杰科技等也有跟踪价值。昆仑、万兴、果麦、海天瑞声，以及数据的人民网等，留意节后消息落地的表现。减肥药，龙头常山药业这个分时的压力比较大，只要不大幅补跌板块还会有反复，翰宇药业、博瑞医药、德展健康，双鹭药业等也是结合大票趋势来看。工业化，后续侧重于叠加项，带路题材也是如此，后续会与机器人、智能制造等方向结合，节后的相关消息刺激仍会比较多。

                                                     今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待，主板的3板梯队其实风险是可控的，但和昨天一样早盘竞价反水的个股仍然不少，加上捷荣跳水的不确定性，选择了回避，20cm前排的票辨识度不够，也是观望为主。

中线方面，仓位有所降低，保持节后的主动。方向上，华为、机器人、工业化、光刻机等方向均有所涉及，后续看看能否聚焦。指数上是弱势但跌幅可控的状态，节前演绎了重个股轻指数的行情，节后则需留意有无共振，以及三季报的影响，情绪上几只核心妖股的出现，会给后续的新题材和补涨带来很好的映射，机会也会相应的多起来，供参考，各位双节快乐！！