10-31 复盘 —— 缩量延续退潮，静待情绪见底的机会

20231031复盘

                                                               盘面综述

指数调整，仍在5日均线之上。个股2900+绿盘，医药、地产、煤炭等强势，通讯、汽车、卫星等跌幅居前。这里指数略显分歧，但调整温和，北上的流出仍然明显，还需回踩的过程。由于万亿成交无法维持，高位的退潮仍在延续，冠龙节能、捷荣技术、天银机电等大跌，这里随着高新发展的放量和分歧，情绪见底的机会也会临近。

                                                        大局观和板块热点

高新发展9板一字晋级，龙洲股份断板补跌，天龙股份尾盘也有松动，高度受压制。日内10只连板，以低位居多，老龙头圣龙股份有修复动作。20cm方面，日内2只首板，昨日涨停溢价较为低迷，天银机电、博瑞医药等分时大跌，这里有修复预期，后文会做说明。

华为，资金以低吸脉冲居多，华力创通、张江高科都是如此，江淮汽车、欧菲光、光弘科技等承压为主。算力，早盘恒润、利通电子被摁，润建、莲花等承接尚可，后面还会有反复，以活口博弈的机会为主。卫星，午后天银机电崩了一波，天箭科技封住，中军信维通信、中国卫通等问题不算大，这里如有率先反包的机会还是不错的，后面也会注重实质性受益。消费电子，昨天高潮之后走分歧，欧菲光、工业富联的业绩反馈是弱的，低位的卓胜微还是机构趋势，这里结合业绩落地也会有机构定价出现，也包括存储、先进封装等方向。

医药，出来低位的新分支，江苏吴中、共同药业等，本身是内部的切换，与卫星同理，博瑞医药下行中也会有扛揍的品种出现，对板块的冲击不是很大。水利，冠龙节能续跌，活口龙洲、青龙也都是补跌，低位的选择了部分海南、基建等，套利的特征居多。其余的地产、电商等也是偏稳增长的逻辑，这些低位在去年也多次演绎过，目前的持续性依据不够。

                                                          今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待，早盘竞价换手高标，以及20cm首板的反馈都是不及预期的，加上开盘算力方向的跳水，博弈的性价比不高。

机会：主板留意低位的试错，关注前排的反包，这里以博弈情绪回暖居多，泛科技为主。20cm方面继续留意首板，前排的参与。

中线方面，仓位基本上维持。小幅减仓卫星，加仓半导体，仍是以博弈居多。这里指数在反弹的过程之中但有进一步分歧的预期，后面二次回踩大概率是机会，但当下不宜太激进。情绪上高位连续走弱和负反馈，后半周会有局部回暖的节点，对应着试错的参与，另一个思路是高辨识度的低吸，以20cm的趋势居多，供参考。