11-3 复盘 —— 迎来反弹修复，新共振能否走出持续性？

20231103复盘

                                                               盘面综述

指数反弹，创业板涨超1%。个股3700+普涨，减速器、先进封装、消费电子活跃，医药、地产和游戏相对低迷。这里指数沿5日线止跌，维持住震荡的态势，量能的不足制约继续表现，并非是反弹了就能够乐观起来。日内与指数共振的方向比较明显，消息面刺激的机器人，午后加强的半导体以及欧菲光反抽引领的消费电子，仍是泛科技的范畴。

                                                        大局观和板块热点

高新发展止步11板并震荡，天龙股份8板加速晋级高标。日内6只连板，东方嘉盛、塞隆药业等中间层出现亏钱效应，亚翔集成反包修复。20cm方面，森远股份仍有高溢价，日内4只首板，分布在减速器、存储、封装方向，昨日涨停溢价相对较弱，具体的照例周日做说明。

华为，捷荣技术、华力创通止跌不反抽，后续会有尝试。塞力斯新高后稳住，欧菲光早盘拉升并涨停，代表着华为汽车、消费电子分支情绪的延续，天龙股份、朝阳科技也分别对应。昨天大跌的卫星有部分修复，机构参与北斗星通、海格通信、中国卫星等低位，活跃短线资金出清后需要一个筹码沉淀的过程。半导体，日内共振走强，存储、光刻胶、chiplet、洁净室仍是主要分支，朗科科技、彤程新材、甬夕电子、亚翔集成等，板块后续的趋势，走走停停的特征大概率会延续，注意节奏。

机器人，消息面刺激，赶上了反弹节点，但早盘前排的横河精密被砸，减速器仍是核心，活跃的也是辨识度居多，中大力德、柯力传感、巨轮、科力尔等。医药，午后翰宇药业拉到接近新高但带动性一般，毕竟早盘塞隆药业杀跌，板块后续还会有反复，重点看趋势品种。赛道、AI走了反抽还是按照之前的节奏，反复震荡来消化套牢盘的压力。

                                                      今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待，主板前排瑞玛一字，龙韵龙头这些不好把握，20cm由于出了机器人的利好，前排也就没有确定性。

中线方面，仓位有小幅的降低。小幅加消费电子，小幅减半导体。这里指数调整三天后迎来反弹，属合理的修复，以震荡的预期来看待。而随着高新发展的断板，和连板梯队的收缩，新的热点周期也有望开启，短期多留意形成共振的分支，供参考。