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11-12 复盘 —— 下周行情展望,做足反抽还是二次回踩?

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股心股心 2023-11-12 12:13:56 16789
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20231112复盘

                                                           盘面综述

指数波澜不惊,周初上行后振幅收敛。前半周的万亿成交也随高位退潮回归到8500亿,资金对于二次回踩有所担忧。理论上指数的反抽至少应针对3088点附近的60日均线,一旦做足也是考虑压力居多,同理先走二次回踩破3000点的话会构成不错的机会。所以,这里又是重个股轻指数的阶段,震荡预期下的行情思路。

科技主线后半周承压,华为、消费电子、整车对应的捷荣技术、赛力斯、欧菲光等先后出现了亏钱效应,而半导体方向的存储、封装等显得强势些,亚翔集成、文一科技等。医药也有内部的高低切换,加上短剧、游戏、机器人为代表的题材轮动,以及龙字辈从高潮到反水的转折,都显得比较极端,也在强调当下节奏的重要性,和低位、新面孔的相对优势。

                                                    大局观和板块热点

从圣龙股份14板、高新发展11板、天龙股份10板的路径看,高度在降低。退潮也由温和逐渐变得犀利,天龙股份、朝阳科技、龙洲股份等连杀之后,下周初是有小转折预期的。20cm方面在森远股份、中文在线触及异动后承压,后半周仍有三超新材的摸3板还是不错的,周五首板力源信息退到唯一性也是个小冰点的特征,这里看好有个股的局部破局,后文会做说明。

华为,捷荣技术连板后反水,这种老龙在舆论喊二波三波的时候最危险,类似的还有新高后反杀的光弘科技。赛力斯周五接近前期平台也是偏震荡了,一天拉一个低位的整车意义不大,大游资大买欧菲光之后也是偏换手的预期,后面M9或是MR之类的新刺激才更容易表现。卫星前面先调整修复还需要时间,算力也走的不流畅,英伟达相关的消息比较多,本身算力紧缺逻辑是在的,华为系的核心高新发展,以及算力租赁的利通、恒润、莲花等也都会有反复。

半导体,表现出一定的独立性,主要在盛合晶微,围绕先进封装、材料,文一科技、亚翔集成目前都是穿越的。前面的光刻链弱一些,上海微电子上市辅导也是个节点,张江高科看如何做表态也影响着老热点的态度。另外比较强的分支,还有存储、结净室等,中芯华虹业绩落地后板块扛分歧的能力还是不错的,朗科、同有、江波龙等等。这一块下周还有访美的影响,关联的光伏、跨境电商等也会有所预期,只不过分支的节奏会很纠结。

医药,高位的减肥药和华为的老人气是同周期,机会也主要在博弈反抽,创新药、医疗等有部分个股走强,新诺威、热景、润达医疗等,独立的逻辑多一些走趋势。短剧,中文在线带队后走了调整,下周初天威视讯分歧,只留意个别抗揍的品种即可,目前还只是题材性,跟上半年的AI主线没法相提并论。龙字辈,主升后出现了反杀,周四周五一批连续杀跌后会有缓和,后面大概率还会有龙字的强势股出现,这里要么是首板,要么是圣龙天龙的反复。

                                                        明日策略和关注方向

机会:主板留意低位的试错,关注1进2,前排的弱转强为主,没有好的就放弃。20cm方面继续留意首板,如果力源信息反馈偏强的话,可以适当积极些。

中线方面,仓位仍保持在中高水平。华为、半导体、医疗等方向变化不大,思路上也是考虑向低位低价做一些倾斜,指数如果能主动走二次回踩的话适当积极些。未来一周依然会有消息面上的扰动,预期上也是偏震荡,留意北上方面的压力能否缓解。情绪上预计有缓和,老人气股的修复和部分穿越仍会存在,稳健的多留意低位的性价比,供参考。




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