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11-21 复盘 —— 分歧加大与快速轮动,应如何应对?

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股心股心 2023-11-21 16:38:30 6836
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20231121复盘

                                                             盘面综述

指数冲高回落,小幅收跌。个股3400+绿盘,地产、传媒、医药等强势,机器人、半导体、算力等调整。这里指数早盘高开留缺口,回落是合理表现,上方3080-3100点一线仍压力明显,仍处于震荡的格局。由于三柏硕、银宝山新异动后走高,情绪有亢奋随后转到分歧,加上北交所个股历来大幅表现都会扰动盘面,需注意局部退潮的压力。

                                                       大局观和板块热点

三柏硕加速晋级8板,银宝山新一字尾盘有松动,高度在拓展。后排梯队断档加剧,中间层的亏钱效应明显,西陇科学、统一股份、直真科技等,连板20+只仍是高热度,集中在4板补涨和低位2板的切换上。20cm方面,森远股份、清越科技等负反馈,日内4只首板,均是低位,北交所30cm的热度对这里冲击比较大,后面会逐步缓和,后文会做说明。

算力,开盘恒为科技被摁,前面先调整的高新发展稳一些,这里留意后续先修复的。鸿蒙,软通动力反抽后调整,传智炸板后反包,智度的逻辑偏独立,也是板块内轮动的模式。汽车,塞力斯走震荡,海马汽车超预期但再度回落,汽配的小票保持活跃度,圣龙、奥特佳等也在梯度上做了不错的表率,叠加热度的跃岭、金麒麟、一彬科技等。

HBM,吹爆后走了两天调整,高标亚威股份也出现了分歧,力源信息、协创数据、太极实业等有叠加和修复,其他存储也走的比较弱。封装、光刻,也是走了调整,也包括卫星等,基本上又是找活口、辨识度的阶段,文一科技、创意信息、扬帆新材等,量化的痕迹比较明显,风向上还是需要张江、福晶、寒武纪之类的表态。

北交所,大幅表现,不过也是加速后回落,后续流动性也很难跟得上,叠加题材为主,凯华新材叠加HBM,流金科技叠加传媒等等。短剧,天威视讯、中文在线超预期带动,不过尾盘都是有回落的,补涨的引力、广博也要开始淘汰赛,省广集团日内也是超预期的,留意趋势。地产、医药等都有消息面的催化,可以参考港股内房股的风向,以及舒泰神、和元生物之类的强度。圣龙继续带动龙字辈,过前高有分歧的预期在,同理三柏硕带动数字,可以做为叠加项,纯炒作则看梯度。

                                                        今日操作和明日策略

操作:继续空仓等待。早盘情绪比较混乱,有一定的压力,主要看20cm又开了朗玛信息的一字后面又发酵到北交所的集体活跃,观望为主。

机会:主板留意低位的补涨,关注2进3,前排的、卡位的,弱转强的,根据风偏参与。20cm方面继续留意首板,前排的参与。

中线方面,仓位基本上维持。加部分算力,汽配,减部分半导体。这里指数在北上压力缓和下继续走震荡,接近万亿的量能可以维持震荡和热点轮动,随着高位分歧的出现,需要规避中间层的风险,和尽量避免分时,尤其是小高潮后的追涨,供参考。

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